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交银中证A500指数C基金净值查询(023023)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2056 0.0217 1.83% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2013 0.0027 0.2268%

累计净值：1.2056
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.51亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

近一周交银中证A500指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银中证A500指数C(023023)基金累计收益率-1.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023023	交银中证A500指数C	1.1986	1.1986	1.2056	1.2056	-0.0070	-0.58%
2025-12-17	023023	交银中证A500指数C	1.2056	1.2056	1.1839	1.1839	0.0217	1.83%
2025-12-16	023023	交银中证A500指数C	1.1839	1.1839	1.1993	1.1993	-0.0154	-1.28%
2025-12-15	023023	交银中证A500指数C	1.1993	1.1993	1.2073	1.2073	-0.0080	-0.66%
2025-12-12	023023	交银中证A500指数C	1.2073	1.2073	1.1977	1.1977	0.0096	0.80%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
环境治理	0.4807	1.63%
交银稳健配置混合	0.9281	1.58%
交银启衡混合A	1.0803	1.41%
交银启衡混合C	1.0542	1.41%
交银悦信精选混合A	1.1789	1.37%
交银悦信精选混合C	1.1628	1.37%
交银瑞和三年持有期混合	1.0389	1.31%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9247	1.30%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9241	1.30%
交银医药创新股票A	2.4651	1.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%