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交银上证科创板100指数A基金净值查询(023050)

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今天最新净值 1.2812 -0.0224 -1.72% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3012 -0.0072 -0.5489%

累计净值：1.2812
成立日期：2025-02-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.63亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

近一月交银上证科创板100指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银上证科创板100指数A(023050)基金累计收益率-2.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023050	交银上证科创板100指数A	1.3084	1.3084	1.2812	1.2812	0.0272	2.12%
2025-12-16	023050	交银上证科创板100指数A	1.2812	1.2812	1.3036	1.3036	-0.0224	-1.72%
2025-12-15	023050	交银上证科创板100指数A	1.3036	1.3036	1.3374	1.3374	-0.0338	-2.53%
2025-12-12	023050	交银上证科创板100指数A	1.3374	1.3374	1.3086	1.3086	0.0288	2.20%
2025-12-11	023050	交银上证科创板100指数A	1.3086	1.3086	1.3240	1.3240	-0.0154	-1.16%
2025-12-10	023050	交银上证科创板100指数A	1.3240	1.3240	1.3213	1.3213	0.0027	0.20%
2025-12-09	023050	交银上证科创板100指数A	1.3213	1.3213	1.3326	1.3326	-0.0113	-0.85%
2025-12-08	023050	交银上证科创板100指数A	1.3326	1.3326	1.3088	1.3088	0.0238	1.82%
2025-12-05	023050	交银上证科创板100指数A	1.3088	1.3088	1.2966	1.2966	0.0122	0.94%
2025-12-04	023050	交银上证科创板100指数A	1.2966	1.2966	1.2784	1.2784	0.0182	1.42%

2025-12-03	023050	交银上证科创板100指数A	1.2784	1.2784	1.2889	1.2889	-0.0105	-0.81%
2025-12-02	023050	交银上证科创板100指数A	1.2889	1.2889	1.3081	1.3081	-0.0192	-1.47%
2025-12-01	023050	交银上证科创板100指数A	1.3081	1.3081	1.3086	1.3086	-0.0005	-0.04%
2025-11-28	023050	交银上证科创板100指数A	1.3086	1.3086	1.2931	1.2931	0.0155	1.20%
2025-11-27	023050	交银上证科创板100指数A	1.2931	1.2931	1.2879	1.2879	0.0052	0.40%
2025-11-26	023050	交银上证科创板100指数A	1.2879	1.2879	1.2714	1.2714	0.0165	1.30%
2025-11-25	023050	交银上证科创板100指数A	1.2714	1.2714	1.2557	1.2557	0.0157	1.25%
2025-11-24	023050	交银上证科创板100指数A	1.2557	1.2557	1.2403	1.2403	0.0154	1.24%
2025-11-21	023050	交银上证科创板100指数A	1.2403	1.2403	1.2893	1.2893	-0.0490	-3.80%
2025-11-20	023050	交银上证科创板100指数A	1.2893	1.2893	1.3001	1.3001	-0.0108	-0.83%
2025-11-19	023050	交银上证科创板100指数A	1.3001	1.3001	1.3144	1.3144	-0.0143	-1.09%
2025-11-18	023050	交银上证科创板100指数A	1.3144	1.3144	1.3145	1.3145	-0.0001	-0.01%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银瑞丰	1.2461	0.90%
交银治理	1.9080	0.53%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9128	0.48%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9122	0.48%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8889	0.36%
交银中证港股通央企红利指数A	0.9690	0.29%
交银中证港股通央企红利指数C	0.9687	0.29%
交银阿尔法核心混合A	3.5946	0.08%
交银蓝筹	0.6805	0.06%
交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0252	0.05%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%
通航基金	1.0924	2.35%