宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A基金净值查询(023061)

今天最新净值 1.0288 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0288
成立日期：2025-04-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.77亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：程逸飞

近一季宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A(023061)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0288	1.0288	1.0288	1.0288	0.0000	0.00%
2026-09-15	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0288	1.0288	1.0287	1.0287	0.0001	0.01%
2026-09-14	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0287	1.0287	1.0286	1.0286	0.0001	0.01%
2026-09-11	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0286	1.0286	1.0285	1.0285	0.0001	0.01%
2026-09-10	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0285	1.0285	1.0285	1.0285	0.0000	0.00%
2026-09-09	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0285	1.0285	1.0284	1.0284	0.0001	0.01%
2026-09-08	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0284	1.0284	1.0284	1.0284	0.0000	0.00%
2026-09-07	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0284	1.0284	1.0282	1.0282	0.0002	0.02%
2026-09-04	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0282	1.0282	1.0281	1.0281	0.0001	0.01%
2026-09-03	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0281	1.0281	1.0280	1.0280	0.0001	0.01%

2026-09-02	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0280	1.0280	1.0279	1.0279	0.0001	0.01%
2026-09-01	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0279	1.0279	1.0278	1.0278	0.0001	0.01%
2026-08-31	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0278	1.0278	1.0277	1.0277	0.0001	0.01%
2026-08-28	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0277	1.0277	1.0277	1.0277	0.0000	0.00%
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2026-08-18	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0276	1.0276	1.0275	1.0275	0.0001	0.01%
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2026-08-14	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0273	1.0273	1.0272	1.0272	0.0001	0.01%
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2026-08-12	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0271	1.0271	1.0270	1.0270	0.0001	0.01%
2026-08-11	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0270	1.0270	1.0270	1.0270	0.0000	0.00%
2026-08-10	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0270	1.0270	1.0268	1.0268	0.0002	0.02%
2026-08-07	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0268	1.0268	1.0267	1.0267	0.0001	0.01%
2026-08-06	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0267	1.0267	1.0267	1.0267	0.0000	0.00%
2026-08-05	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0267	1.0267	1.0266	1.0266	0.0001	0.01%
2026-08-04	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0266	1.0266	1.0266	1.0266	0.0000	0.00%
2026-08-03	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0266	1.0266	1.0265	1.0265	0.0001	0.01%
2026-07-31	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0265	1.0265	1.0263	1.0263	0.0002	0.02%
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2026-07-20	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0261	1.0261	1.0260	1.0260	0.0001	0.01%
2026-07-17	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0260	1.0260	1.0260	1.0260	0.0000	0.00%
2026-07-16	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0260	1.0260	1.0260	1.0260	0.0000	0.00%
2026-07-15	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0260	1.0260	1.0259	1.0259	0.0001	0.01%
2026-07-14	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0259	1.0259	1.0259	1.0259	0.0000	0.00%
2026-07-13	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0259	1.0259	1.0259	1.0259	0.0000	0.00%
2026-07-10	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0259	1.0259	1.0259	1.0259	0.0000	0.00%
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2026-07-07	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0258	1.0258	1.0257	1.0257	0.0001	0.01%
2026-07-06	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0257	1.0257	1.0254	1.0254	0.0003	0.03%
2026-07-03	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0254	1.0254	1.0254	1.0254	0.0000	0.00%
2026-07-02	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0254	1.0254	1.0252	1.0252	0.0002	0.02%
2026-07-01	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0252	1.0252	1.0255	1.0255	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0255	1.0255	1.0254	1.0254	0.0001	0.01%
2026-06-29	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0254	1.0254	1.0251	1.0251	0.0003	0.03%
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2026-06-24	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0247	1.0247	1.0246	1.0246	0.0001	0.01%
2026-06-23	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0246	1.0246	1.0248	1.0248	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0248	1.0248	1.0247	1.0247	0.0001	0.01%
2026-06-18	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0247	1.0247	1.0244	1.0244	0.0003	0.03%
2026-06-17	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0244	1.0244	1.0241	1.0241	0.0003	0.03%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0494	0.25%
宝盈研究精选混合A	1.4490	0.24%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%