宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A基金净值查询(023061)
今天最新净值
1.0107
0.0000 0.00%
2025-12-15
- 累计净值：1.0107
- 成立日期：2025-04-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.73亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：程逸飞
近一季宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A基金净值查询
近一季,宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A(023061)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-01 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-13 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-10 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0001 |
0.01% |
