宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A基金净值查询(023061)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0288
- 成立日期：2025-04-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.77亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：程逸飞
近一季宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A基金净值查询
近一季,宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A(023061)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0288 |
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| 2026-09-15 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0287 |
1.0287 |
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| 2026-09-14 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0286 |
1.0286 |
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| 2026-09-11 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0286 |
1.0286 |
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1.0285 |
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| 2026-09-10 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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1.0285 |
1.0285 |
1.0285 |
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| 2026-09-09 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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1.0285 |
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| 2026-09-08 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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1.0284 |
1.0284 |
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| 2026-09-07 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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| 2026-09-04 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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1.0282 |
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1.0281 |
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| 2026-09-03 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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|
|
| 2026-09-02 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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1.0280 |
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1.0279 |
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| 2026-09-01 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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| 2026-08-31 |
023061 |
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| 2026-08-28 |
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宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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| 2026-08-26 |
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宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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1.0278 |
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| 2026-08-25 |
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宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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| 2026-08-24 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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1.0277 |
1.0275 |
1.0275 |
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| 2026-08-21 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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1.0275 |
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| 2026-08-20 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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1.0276 |
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| 2026-08-19 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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1.0276 |
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| 2026-08-18 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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1.0276 |
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1.0275 |
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| 2026-08-17 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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1.0275 |
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1.0273 |
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| 2026-08-14 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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1.0272 |
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| 2026-08-13 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0272 |
1.0272 |
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1.0271 |
0.0001 |
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|
|
| 2026-08-12 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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1.0271 |
1.0270 |
1.0270 |
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| 2026-08-11 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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1.0270 |
1.0270 |
1.0270 |
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| 2026-08-10 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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1.0270 |
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1.0268 |
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| 2026-08-07 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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1.0268 |
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1.0267 |
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| 2026-08-06 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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1.0267 |
1.0267 |
1.0267 |
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| 2026-08-05 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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1.0267 |
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1.0266 |
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| 2026-08-04 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0266 |
1.0266 |
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| 2026-08-03 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0266 |
1.0266 |
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1.0265 |
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| 2026-07-31 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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1.0265 |
1.0263 |
1.0263 |
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| 2026-07-30 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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1.0263 |
1.0263 |
1.0263 |
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| 2026-07-29 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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1.0262 |
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| 2026-07-28 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0264 |
1.0264 |
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| 2026-07-27 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0263 |
1.0263 |
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| 2026-07-24 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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1.0262 |
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| 2026-07-23 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0263 |
1.0263 |
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-0.01% |
| 2026-07-22 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0261 |
1.0261 |
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| 2026-07-21 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0261 |
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| 2026-07-20 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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1.0261 |
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| 2026-07-17 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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1.0260 |
1.0260 |
1.0260 |
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| 2026-07-16 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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1.0260 |
1.0260 |
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| 2026-07-15 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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1.0260 |
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1.0259 |
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| 2026-07-14 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0259 |
1.0259 |
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| 2026-07-13 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0259 |
1.0259 |
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0.00% |
| 2026-07-10 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0000 |
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| 2026-07-09 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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1.0259 |
1.0258 |
1.0258 |
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| 2026-07-08 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0258 |
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| 2026-07-07 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0257 |
1.0257 |
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| 2026-07-06 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0254 |
1.0254 |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0254 |
1.0254 |
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| 2026-07-02 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0252 |
1.0252 |
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| 2026-07-01 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0255 |
1.0255 |
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-0.03% |
| 2026-06-30 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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1.0251 |
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1.0250 |
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| 2026-06-25 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0250 |
1.0250 |
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1.0247 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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1.0247 |
1.0246 |
1.0246 |
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| 2026-06-23 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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1.0246 |
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1.0248 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0244 |
1.0244 |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0003 |
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