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宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A基金净值查询(023061)

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今天最新净值 1.0106 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0106
成立日期：2025-04-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.73亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：程逸飞

近一周宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A(023061)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0108	1.0108	1.0106	1.0106	0.0002	0.02%
2025-12-16	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0106	1.0106	1.0105	1.0105	0.0001	0.01%
2025-12-15	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0105	1.0105	1.0107	1.0107	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0107	1.0107	1.0107	1.0107	0.0000	0.00%
2025-12-11	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0107	1.0107	1.0105	1.0105	0.0002	0.02%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈新锐混合A	3.0160	0.67%
宝盈核心C	0.7472	0.30%
宝盈核心A	0.8007	0.29%
宝盈品质甄选混合A	1.3459	0.21%
宝盈品质甄选混合C	1.3036	0.21%
宝盈祥明一年定开混合A	1.0634	0.08%
宝盈祥明一年定开混合C	1.0401	0.08%
宝盈祥和定开混合C	1.0806	0.06%
宝盈祥和定开混合A	1.0967	0.05%
宝盈盈泰纯债债券A	1.1668	0.03%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%