宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A基金净值查询(023061)
今天最新净值
1.0288
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0288
- 成立日期：2025-04-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.77亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：程逸飞
近一月宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A基金净值查询
近一月,宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A(023061)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
023061 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0001 |
0.01% |
