民生加银中证全指指数增强A基金净值查询(023119)
今天最新净值
1.2298
0.0157 1.29%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3250
0.0103 0.7824%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2298
- 成立日期：2025-03-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：何江
近一月,民生加银中证全指指数增强A(023119)基金累计收益率-4.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023119 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2285 |
1.2285 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-16 |
023119 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0157 |
1.29% |
| 2026-09-15 |
023119 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
023119 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
023119 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2220 |
1.2220 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0163 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
023119 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2383 |
1.2383 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0084 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
023119 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2467 |
1.2467 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
023119 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2447 |
1.2447 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
023119 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2448 |
1.2448 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0108 |
0.88% |
| 2026-09-04 |
023119 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2340 |
1.2340 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0059 |
-0.48% |
|
|
| 2026-09-03 |
023119 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2399 |
1.2399 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
023119 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2381 |
1.2381 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0170 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
023119 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2551 |
1.2551 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
023119 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2613 |
1.2613 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
023119 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2560 |
1.2560 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
023119 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2604 |
1.2604 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0171 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
023119 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2433 |
1.2433 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0066 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
023119 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2367 |
1.2367 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
023119 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2373 |
1.2373 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0173 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
023119 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2546 |
1.2546 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0056 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
023119 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0074 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
023119 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2416 |
1.2416 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0455 |
-3.54% |
| 2026-08-18 |
023119 |
民生加银中证全指指数增强A |
1.2871 |
1.2871 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0024 |
-0.19% |
