汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询(023157)

今天最新净值 1.0640 -0.0013 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0640
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0910亿
最近资产：1.12亿
基金公司：
基金经理：何喆

近半年汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y(023157)基金累计收益率-2.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0652	1.0652	1.0640	1.0640	0.0012	0.11%
2026-09-15	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0640	1.0640	1.0653	1.0653	-0.0013	-0.12%
2026-09-14	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0653	1.0653	1.0664	1.0664	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0664	1.0664	1.0690	1.0690	-0.0026	-0.24%
2026-09-10	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0690	1.0690	1.0705	1.0705	-0.0015	-0.14%
2026-09-09	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0705	1.0705	1.0710	1.0710	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0710	1.0710	1.0705	1.0705	0.0005	0.05%
2026-09-07	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0705	1.0705	1.0702	1.0702	0.0003	0.03%
2026-09-04	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0702	1.0702	1.0699	1.0699	0.0003	0.03%
2026-09-03	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0699	1.0699	1.0694	1.0694	0.0005	0.05%

2026-09-02	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0694	1.0694	1.0716	1.0716	-0.0022	-0.21%
2026-09-01	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0716	1.0716	1.0723	1.0723	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0723	1.0723	1.0722	1.0722	0.0001	0.01%
2026-08-28	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0722	1.0722	1.0723	1.0723	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0723	1.0723	1.0716	1.0716	0.0007	0.07%
2026-08-26	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0716	1.0716	1.0707	1.0707	0.0009	0.08%
2026-08-25	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0707	1.0707	1.0704	1.0704	0.0003	0.03%
2026-08-24	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0704	1.0704	1.0714	1.0714	-0.0010	-0.09%
2026-08-21	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0714	1.0714	1.0705	1.0705	0.0009	0.08%
2026-08-20	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0705	1.0705	1.0693	1.0693	0.0012	0.11%
2026-08-19	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0693	1.0693	1.0732	1.0732	-0.0039	-0.36%
2026-08-18	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0732	1.0732	1.0738	1.0738	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0738	1.0738	1.0712	1.0712	0.0026	0.24%
2026-08-14	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0712	1.0712	1.0707	1.0707	0.0005	0.05%
2026-08-13	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0707	1.0707	1.0718	1.0718	-0.0011	-0.10%

2026-08-12	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0718	1.0718	1.0706	1.0706	0.0012	0.11%
2026-08-11	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0706	1.0706	1.0716	1.0716	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0716	1.0716	1.0702	1.0702	0.0014	0.13%
2026-08-07	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0702	1.0702	1.0690	1.0690	0.0012	0.11%
2026-08-06	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0690	1.0690	1.0685	1.0685	0.0005	0.05%
2026-08-05	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0685	1.0685	1.0665	1.0665	0.0020	0.19%
2026-08-04	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0665	1.0665	1.0652	1.0652	0.0013	0.12%
2026-08-03	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0652	1.0652	1.0654	1.0654	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0654	1.0654	1.0643	1.0643	0.0011	0.10%
2026-07-30	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0643	1.0643	1.0657	1.0657	-0.0014	-0.13%
2026-07-29	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0657	1.0657	1.0646	1.0646	0.0011	0.10%
2026-07-28	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0646	1.0646	1.0680	1.0680	-0.0034	-0.32%
2026-07-27	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0680	1.0680	1.0663	1.0663	0.0017	0.16%
2026-07-24	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0663	1.0663	1.0692	1.0692	-0.0029	-0.27%
2026-07-23	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0692	1.0692	1.0692	1.0692	0.0000	0.00%
2026-07-22	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0692	1.0692	1.0691	1.0691	0.0001	0.01%
2026-07-21	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0691	1.0691	1.0645	1.0645	0.0046	0.43%
2026-07-20	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0645	1.0645	1.0626	1.0626	0.0019	0.18%
2026-07-17	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0626	1.0626	1.0693	1.0693	-0.0067	-0.63%
2026-07-16	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0693	1.0693	1.0712	1.0712	-0.0019	-0.18%
2026-07-15	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0712	1.0712	1.0716	1.0716	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0716	1.0716	1.0688	1.0688	0.0028	0.26%
2026-07-13	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0688	1.0688	1.0724	1.0724	-0.0036	-0.34%
2026-07-10	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0724	1.0724	1.0750	1.0750	-0.0026	-0.24%
2026-07-09	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0750	1.0750	1.0723	1.0723	0.0027	0.25%
2026-07-08	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0723	1.0723	1.0748	1.0748	-0.0025	-0.23%
2026-07-07	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0748	1.0748	1.0772	1.0772	-0.0024	-0.22%
2026-07-06	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0772	1.0772	1.0771	1.0771	0.0001	0.01%
2026-07-03	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0771	1.0771	1.0756	1.0756	0.0015	0.14%
2026-07-02	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0756	1.0756	1.0827	1.0827	-0.0071	-0.66%
2026-07-01	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0827	1.0827	1.0858	1.0858	-0.0031	-0.29%
2026-06-30	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0858	1.0858	1.0818	1.0818	0.0040	0.37%
2026-06-29	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0818	1.0818	1.0795	1.0795	0.0023	0.21%
2026-06-26	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0795	1.0795	1.0871	1.0871	-0.0076	-0.70%
2026-06-25	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0871	1.0871	1.0868	1.0868	0.0003	0.03%
2026-06-24	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0868	1.0868	1.0833	1.0833	0.0035	0.32%
2026-06-23	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0833	1.0833	1.0902	1.0902	-0.0069	-0.63%
2026-06-22	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0902	1.0902	1.0878	1.0878	0.0024	0.22%
2026-06-18	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0878	1.0878	1.0876	1.0876	0.0002	0.02%
2026-06-17	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0876	1.0876	1.0869	1.0869	0.0007	0.06%
2026-06-16	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0869	1.0869	1.0861	1.0861	0.0008	0.07%
2026-06-15	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0861	1.0861	1.0802	1.0802	0.0059	0.55%
2026-06-12	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0802	1.0802	1.0780	1.0780	0.0022	0.20%
2026-06-11	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0780	1.0780	1.0796	1.0796	-0.0016	-0.15%
2026-06-10	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0796	1.0796	1.0845	1.0845	-0.0049	-0.45%
2026-06-09	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0845	1.0845	1.0808	1.0808	0.0037	0.34%
2026-06-08	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0808	1.0808	1.0867	1.0867	-0.0059	-0.54%
2026-06-05	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0867	1.0867	1.0899	1.0899	-0.0032	-0.29%
2026-06-04	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0899	1.0899	1.0912	1.0912	-0.0013	-0.12%
2026-06-03	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0912	1.0912	1.0906	1.0906	0.0006	0.06%
2026-06-02	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0906	1.0906	1.0887	1.0887	0.0019	0.17%
2026-06-01	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0887	1.0887	1.0901	1.0901	-0.0014	-0.13%
2026-05-29	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0901	1.0901	1.0915	1.0915	-0.0014	-0.13%
2026-05-28	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0915	1.0915	1.0915	1.0915	0.0000	0.00%
2026-05-27	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0915	1.0915	1.0937	1.0937	-0.0022	-0.20%
2026-05-26	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0937	1.0937	1.0941	1.0941	-0.0004	-0.04%
2026-05-25	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0941	1.0941	1.0917	1.0917	0.0024	0.22%
2026-05-22	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0917	1.0917	1.0889	1.0889	0.0028	0.26%
2026-05-21	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0889	1.0889	1.0928	1.0928	-0.0039	-0.36%
2026-05-20	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0928	1.0928	1.0919	1.0919	0.0009	0.08%
2026-05-19	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0919	1.0919	1.0906	1.0906	0.0013	0.12%
2026-05-18	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0906	1.0906	1.0916	1.0916	-0.0010	-0.09%
2026-05-15	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0916	1.0916	1.0942	1.0942	-0.0026	-0.24%
2026-05-14	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0942	1.0942	1.0980	1.0980	-0.0038	-0.35%
2026-05-13	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0980	1.0980	1.0959	1.0959	0.0021	0.19%
2026-05-12	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0959	1.0959	1.0963	1.0963	-0.0004	-0.04%
2026-05-11	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0963	1.0963	1.0934	1.0934	0.0029	0.27%
2026-05-08	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0934	1.0934	1.0933	1.0933	0.0001	0.01%
2026-05-07	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0933	1.0933	1.0913	1.0913	0.0020	0.18%
2026-05-06	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0913	1.0913	1.0882	1.0882	0.0031	0.28%
2026-04-28	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0867	1.0867	1.0887	1.0887	-0.0020	-0.18%
2026-04-27	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0887	1.0887	1.0876	1.0876	0.0011	0.10%
2026-04-24	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0876	1.0876	1.0890	1.0890	-0.0014	-0.13%
2026-04-23	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0890	1.0890	1.0912	1.0912	-0.0022	-0.20%
2026-04-22	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0912	1.0912	1.0897	1.0897	0.0015	0.14%
2026-04-21	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0897	1.0897	1.0895	1.0895	0.0002	0.02%
2026-04-20	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0895	1.0895	1.0880	1.0880	0.0015	0.14%
2026-04-17	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0880	1.0880	1.0877	1.0877	0.0003	0.03%
2026-04-16	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0877	1.0877	1.0861	1.0861	0.0016	0.15%
2026-04-15	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0861	1.0861	1.0858	1.0858	0.0003	0.03%
2026-04-14	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0858	1.0858	1.0837	1.0837	0.0021	0.19%
2026-04-13	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0837	1.0837	1.0837	1.0837	0.0000	0.00%
2026-04-10	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0837	1.0837	1.0825	1.0825	0.0012	0.11%
2026-04-09	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0825	1.0825	1.0838	1.0838	-0.0013	-0.12%
2026-04-08	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0838	1.0838	1.0779	1.0779	0.0059	0.55%
2026-04-07	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0779	1.0779	1.0777	1.0777	0.0002	0.02%
2026-04-03	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0777	1.0777	1.0787	1.0787	-0.0010	-0.09%
2026-04-02	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0787	1.0787	1.0807	1.0807	-0.0020	-0.19%
2026-04-01	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0807	1.0807	1.0768	1.0768	0.0039	0.36%
2026-03-31	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0768	1.0768	1.0785	1.0785	-0.0017	-0.16%
2026-03-30	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0785	1.0785	1.0778	1.0778	0.0007	0.06%
2026-03-27	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0778	1.0778	1.0763	1.0763	0.0015	0.14%
2026-03-26	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0763	1.0763	1.0790	1.0790	-0.0027	-0.25%
2026-03-25	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0790	1.0790	1.0746	1.0746	0.0044	0.41%
2026-03-24	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0746	1.0746	1.0702	1.0702	0.0044	0.41%
2026-03-23	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0702	1.0702	1.0799	1.0799	-0.0097	-0.90%
2026-03-20	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0799	1.0799	1.0812	1.0812	-0.0013	-0.12%
2026-03-19	023157	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y	1.0812	1.0812	1.0854	1.0854	-0.0042	-0.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%