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国融中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(023257)

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今天最新净值 1.0132 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0132
成立日期：2025-03-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.07亿元
基金公司：国融基金
基金经理：顾喆彬

近一周国融中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国融中证同业存单AAA指数7天持有期(023257)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023257	国融中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0132	1.0132	1.0132	1.0132	0.0000	0.00%
2026-09-16	023257	国融中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0132	1.0132	1.0131	1.0131	0.0001	0.01%
2026-09-15	023257	国融中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0131	1.0131	1.0131	1.0131	0.0000	0.00%
2026-09-14	023257	国融中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0131	1.0131	1.0131	1.0131	0.0000	0.00%

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国融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%
国融融盛龙头严选混合A	1.8098	4.39%
国融融盛龙头严选混合C	1.8505	4.39%
国融融泰混合A	0.7077	3.87%
国融融君混合A	0.7853	3.86%
国融融君混合C	0.7671	3.86%
国融融泰混合C	0.7026	3.86%
国融融银C	0.6034	2.32%
国融融银A	0.6145	2.31%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%