华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I基金净值查询(023388)
今天最新净值
1.2494
-0.0169 -1.33%
2025-12-16
- 累计净值：1.2494
- 成立日期：2025-02-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李沐阳
近一月华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I基金净值查询
近一月,华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I(023388)基金累计收益率2.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2253 |
1.2253 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0241 |
-1.93% |
| 2025-12-15 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2494 |
1.2494 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.0169 |
-1.33% |
| 2025-12-12 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2663 |
1.2663 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0265 |
2.14% |
| 2025-12-11 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2398 |
1.2398 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0124 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2522 |
1.2522 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2473 |
1.2473 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2467 |
1.2467 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0318 |
2.62% |
| 2025-12-05 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2149 |
1.2149 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0223 |
1.87% |
| 2025-12-04 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.1926 |
1.1926 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.1889 |
1.1889 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0124 |
-1.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2013 |
1.2013 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0140 |
-1.15% |
| 2025-12-01 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2153 |
1.2153 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2145 |
1.2145 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0138 |
1.15% |
| 2025-11-27 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2007 |
1.2007 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0054 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.1953 |
1.1953 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.1940 |
1.1940 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0279 |
2.39% |
| 2025-11-24 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.1661 |
1.1661 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0317 |
2.79% |
| 2025-11-21 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.1344 |
1.1344 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0503 |
-4.25% |
| 2025-11-20 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.1847 |
1.1847 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.1930 |
1.1930 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0182 |
-1.53% |
| 2025-11-18 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2112 |
1.2112 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2025-11-17 |
023388 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2192 |
1.2192 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0032 |
0.26% |
