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华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I基金净值查询(023388)

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今天最新净值 1.5008 0.0447 3.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5008
成立日期：2025-02-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李沐阳

近一周华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I(023388)基金累计收益率2.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.4971	1.4971	1.5008	1.5008	-0.0037	-0.25%
2026-09-16	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.5008	1.5008	1.4561	1.4561	0.0447	3.07%
2026-09-15	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.4561	1.4561	1.4544	1.4544	0.0017	0.12%
2026-09-14	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.4544	1.4544	1.4322	1.4322	0.0222	1.55%
2026-09-11	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.4322	1.4322	1.4674	1.4674	-0.0352	-2.46%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞量化创优	2.4642	2.41%
华泰消费	3.1590	1.25%
华泰柏瑞积极优选股票A	1.4150	0.50%
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.01%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.17%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.12%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华宝中证光伏产业指数发起	0.7287	2.60%
华宝科技ETF联接A	2.1782	2.26%
华宝科技ETF联接C	2.1179	2.26%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8204	2.24%