嘉实创业板50ETF联接C基金净值查询(023430)
今天最新净值
1.5711
0.0309 2.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5711
- 成立日期：2025-03-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.57亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张超梁
近一月,嘉实创业板50ETF联接C(023430)基金累计收益率-8.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023430 |
嘉实创业板50ETF联接C |
1.5640 |
1.5640 |
1.5711 |
1.5711 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2026-09-16 |
023430 |
嘉实创业板50ETF联接C |
1.5711 |
1.5711 |
1.5402 |
1.5402 |
0.0309 |
2.01% |
| 2026-09-15 |
023430 |
嘉实创业板50ETF联接C |
1.5402 |
1.5402 |
1.5627 |
1.5627 |
-0.0225 |
-1.46% |
| 2026-09-14 |
023430 |
嘉实创业板50ETF联接C |
1.5627 |
1.5627 |
1.5864 |
1.5864 |
-0.0237 |
-1.52% |
| 2026-09-11 |
023430 |
嘉实创业板50ETF联接C |
1.5864 |
1.5864 |
1.5926 |
1.5926 |
-0.0062 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
023430 |
嘉实创业板50ETF联接C |
1.5926 |
1.5926 |
1.5994 |
1.5994 |
-0.0068 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
023430 |
嘉实创业板50ETF联接C |
1.5994 |
1.5994 |
1.6001 |
1.6001 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
023430 |
嘉实创业板50ETF联接C |
1.6001 |
1.6001 |
1.6190 |
1.6190 |
-0.0189 |
-1.18% |
| 2026-09-07 |
023430 |
嘉实创业板50ETF联接C |
1.6190 |
1.6190 |
1.5634 |
1.5634 |
0.0556 |
3.56% |
| 2026-09-04 |
023430 |
嘉实创业板50ETF联接C |
1.5634 |
1.5634 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0086 |
-0.55% |
|
|
| 2026-09-03 |
023430 |
嘉实创业板50ETF联接C |
1.5720 |
1.5720 |
1.5737 |
1.5737 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
023430 |
嘉实创业板50ETF联接C |
1.5737 |
1.5737 |
1.6133 |
1.6133 |
-0.0396 |
-2.52% |
| 2026-09-01 |
023430 |
嘉实创业板50ETF联接C |
1.6133 |
1.6133 |
1.6318 |
1.6318 |
-0.0185 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
023430 |
嘉实创业板50ETF联接C |
1.6318 |
1.6318 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
023430 |
嘉实创业板50ETF联接C |
1.6290 |
1.6290 |
1.6518 |
1.6518 |
-0.0228 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
023430 |
嘉实创业板50ETF联接C |
1.6518 |
1.6518 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0218 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
023430 |
嘉实创业板50ETF联接C |
1.6300 |
1.6300 |
1.6195 |
1.6195 |
0.0105 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
023430 |
嘉实创业板50ETF联接C |
1.6195 |
1.6195 |
1.6388 |
1.6388 |
-0.0193 |
-1.19% |
| 2026-08-24 |
023430 |
嘉实创业板50ETF联接C |
1.6388 |
1.6388 |
1.6919 |
1.6919 |
-0.0531 |
-3.14% |
| 2026-08-21 |
023430 |
嘉实创业板50ETF联接C |
1.6919 |
1.6919 |
1.6626 |
1.6626 |
0.0293 |
1.76% |
| 2026-08-20 |
023430 |
嘉实创业板50ETF联接C |
1.6626 |
1.6626 |
1.6555 |
1.6555 |
0.0071 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
023430 |
嘉实创业板50ETF联接C |
1.6555 |
1.6555 |
1.7605 |
1.7605 |
-0.1050 |
-5.96% |
| 2026-08-18 |
023430 |
嘉实创业板50ETF联接C |
1.7605 |
1.7605 |
1.7782 |
1.7782 |
-0.0177 |
-1.00% |
