前海开源研究优选混合A基金净值查询(023457)
今天最新净值
1.2198
0.0266 2.23%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1717
0.0058 0.4942%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2198
- 成立日期：2025-08-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.88亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：崔宸龙
近一月,前海开源研究优选混合A(023457)基金累计收益率-5.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2151 |
1.2151 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2026-09-16 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2198 |
1.2198 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0266 |
2.23% |
| 2026-09-15 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1932 |
1.1932 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.1953 |
1.1953 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0173 |
-1.45% |
| 2026-09-11 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2126 |
1.2126 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0118 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0145 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2389 |
1.2389 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2398 |
1.2398 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0143 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2541 |
1.2541 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0342 |
2.80% |
| 2026-09-04 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2199 |
1.2199 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0173 |
-1.40% |
|
|
| 2026-09-03 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2372 |
1.2372 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2399 |
1.2399 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0112 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2511 |
1.2511 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0244 |
-1.91% |
| 2026-08-31 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2755 |
1.2755 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0226 |
1.80% |
| 2026-08-28 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2529 |
1.2529 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2511 |
1.2511 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0213 |
1.73% |
| 2026-08-26 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0099 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2199 |
1.2199 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2026-08-24 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2263 |
1.2263 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0370 |
-2.93% |
| 2026-08-21 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2633 |
1.2633 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2583 |
1.2583 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2026-08-19 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.2642 |
1.2642 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0682 |
-5.12% |
| 2026-08-18 |
023457 |
前海开源研究优选混合A |
1.3324 |
1.3324 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0007 |
-0.05% |
