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金鹰中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(023509)

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今天最新净值 1.0118 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0118
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：陈双双

近半年金鹰中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,金鹰中证同业存单AAA指数7天持有(023509)基金累计收益率0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0118	1.0118	1.0118	1.0118	0.0000	0.00%
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2025-12-15	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0118	1.0118	1.0117	1.0117	0.0001	0.01%
2025-12-12	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117	0.0000	0.00%
2025-12-11	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0117	1.0117	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%
2025-12-10	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0116	1.0116	1.0116	1.0116	0.0000	0.00%
2025-12-09	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0116	1.0116	1.0114	1.0114	0.0002	0.02%
2025-12-08	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0114	1.0114	1.0113	1.0113	0.0001	0.01%
2025-12-05	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113	0.0000	0.00%
2025-12-04	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113	0.0000	0.00%

2025-12-03	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113	0.0000	0.00%
2025-12-02	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113	0.0000	0.00%
2025-12-01	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0113	1.0113	1.0112	1.0112	0.0001	0.01%
2025-11-28	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0112	1.0112	1.0111	1.0111	0.0001	0.01%
2025-11-27	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0111	1.0111	1.0112	1.0112	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0112	1.0112	1.0112	1.0112	0.0000	0.00%
2025-11-25	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0112	1.0112	1.0112	1.0112	0.0000	0.00%
2025-11-24	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0112	1.0112	1.0111	1.0111	0.0001	0.01%
2025-11-21	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0111	1.0111	1.0111	1.0111	0.0000	0.00%
2025-11-20	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0111	1.0111	1.0110	1.0110	0.0001	0.01%
2025-11-19	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%
2025-11-18	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%
2025-11-17	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0110	1.0110	1.0109	1.0109	0.0001	0.01%
2025-11-14	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0109	1.0109	1.0109	1.0109	0.0000	0.00%
2025-11-13	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0109	1.0109	1.0109	1.0109	0.0000	0.00%

2025-11-12	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0109	1.0109	1.0108	1.0108	0.0001	0.01%
2025-11-11	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0108	1.0108	1.0108	1.0108	0.0000	0.00%
2025-11-10	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0108	1.0108	1.0107	1.0107	0.0001	0.01%
2025-11-07	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0107	1.0107	1.0107	1.0107	0.0000	0.00%
2025-11-06	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0107	1.0107	1.0106	1.0106	0.0001	0.01%
2025-11-05	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0106	1.0106	1.0106	1.0106	0.0000	0.00%
2025-11-04	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0106	1.0106	1.0106	1.0106	0.0000	0.00%
2025-11-03	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0106	1.0106	1.0105	1.0105	0.0001	0.01%
2025-10-31	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0105	1.0105	1.0103	1.0103	0.0002	0.02%
2025-10-30	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0103	1.0103	1.0102	1.0102	0.0001	0.01%
2025-10-29	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0102	1.0102	1.0099	1.0099	0.0003	0.03%
2025-10-28	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0099	1.0099	1.0095	1.0095	0.0004	0.04%
2025-10-27	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0095	1.0095	1.0094	1.0094	0.0001	0.01%
2025-10-24	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%
2025-10-23	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%
2025-10-22	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%
2025-10-21	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%
2025-10-20	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0094	1.0094	1.0093	1.0093	0.0001	0.01%
2025-10-17	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0093	1.0093	1.0093	1.0093	0.0000	0.00%
2025-10-16	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0093	1.0093	1.0093	1.0093	0.0000	0.00%
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2025-10-14	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0092	1.0092	1.0092	1.0092	0.0000	0.00%
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2025-09-24	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0083	1.0083	1.0083	1.0083	0.0000	0.00%
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2025-09-22	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0082	1.0082	1.0081	1.0081	0.0001	0.01%
2025-09-19	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0081	1.0081	1.0081	1.0081	0.0000	0.00%
2025-09-18	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	0.0001	0.01%
2025-09-17	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
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2025-09-15	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0080	1.0080	1.0079	1.0079	0.0001	0.01%
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2025-09-04	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0078	1.0078	1.0076	1.0076	0.0002	0.02%
2025-09-03	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0076	1.0076	1.0076	1.0076	0.0000	0.00%
2025-09-02	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0076	1.0076	1.0076	1.0076	0.0000	0.00%
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2025-08-27	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073	0.0000	0.00%
2025-08-26	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%
2025-08-25	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0072	1.0072	1.0071	1.0071	0.0001	0.01%
2025-08-22	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0071	1.0071	1.0070	1.0070	0.0001	0.01%
2025-08-21	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00%
2025-08-20	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00%
2025-08-19	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2025-08-18	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2025-08-15	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
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2025-08-11	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2025-08-08	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0069	1.0069	1.0068	1.0068	0.0001	0.01%
2025-08-07	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0068	1.0068	1.0067	1.0067	0.0001	0.01%
2025-08-06	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0067	1.0067	1.0066	1.0066	0.0001	0.01%
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2025-07-31	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%
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2025-07-28	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0062	1.0062	1.0061	1.0061	0.0001	0.01%
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2025-07-22	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0061	1.0061	1.0061	1.0061	0.0000	0.00%
2025-07-21	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0061	1.0061	1.0060	1.0060	0.0001	0.01%
2025-07-18	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0060	1.0060	1.0060	1.0060	0.0000	0.00%
2025-07-17	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0060	1.0060	1.0060	1.0060	0.0000	0.00%
2025-07-16	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0060	1.0060	1.0059	1.0059	0.0001	0.01%
2025-07-15	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0059	1.0059	1.0058	1.0058	0.0001	0.01%
2025-07-14	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0058	1.0058	1.0058	1.0058	0.0000	0.00%
2025-07-11	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0058	1.0058	1.0057	1.0057	0.0001	0.01%
2025-07-10	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0057	1.0057	1.0057	1.0057	0.0000	0.00%
2025-07-09	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0057	1.0057	1.0057	1.0057	0.0000	0.00%
2025-07-08	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0057	1.0057	1.0058	1.0058	-0.0001	-0.01%
2025-07-07	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0058	1.0058	1.0054	1.0054	0.0004	0.04%
2025-07-04	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0054	1.0054	1.0053	1.0053	0.0001	0.01%
2025-07-03	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0053	1.0053	1.0052	1.0052	0.0001	0.01%
2025-07-02	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0052	1.0052	1.0050	1.0050	0.0002	0.02%
2025-07-01	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%
2025-06-30	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049	0.0001	0.01%
2025-06-27	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0049	1.0049	1.0047	1.0047	0.0002	0.02%
2025-06-26	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0047	1.0047	1.0048	1.0048	-0.0001	-0.01%
2025-06-25	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0048	1.0048	1.0048	1.0048	0.0000	0.00%
2025-06-24	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0048	1.0048	1.0048	1.0048	0.0000	0.00%
2025-06-23	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0048	1.0048	1.0048	1.0048	0.0000	0.00%
2025-06-20	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0048	1.0048	1.0048	1.0048	0.0000	0.00%
2025-06-19	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0048	1.0048	1.0047	1.0047	0.0001	0.01%
2025-06-18	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0047	1.0047	1.0044	1.0044	0.0003	0.03%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰信息产业股票A	3.7330	3.34%
金鹰改革红利混合	1.5830	3.22%
金鹰优选	0.5621	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.7359	2.76%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.74%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.73%
金鹰策略配置混合	1.4800	2.70%
金鹰内需成长混合A	0.9249	2.49%
金鹰内需成长混合C	0.8872	2.48%
金鹰智慧生活混合A	0.5329	2.44%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%