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金鹰中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(023509)

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今天最新净值 1.0118 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0118
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：陈双双

近一周金鹰中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰中证同业存单AAA指数7天持有(023509)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0118	1.0118	1.0118	1.0118	0.0000	0.00%
2025-12-16	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0118	1.0118	1.0118	1.0118	0.0000	0.00%
2025-12-15	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0118	1.0118	1.0117	1.0117	0.0001	0.01%
2025-12-12	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117	0.0000	0.00%
2025-12-11	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0117	1.0117	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰先进制造	0.7262	1.00%
金鹰核心资源混合A	2.4762	0.72%
金鹰核心资源混合C	2.4422	0.71%
金鹰民族新兴混合A	2.3509	0.50%
金鹰民族新兴混合C	2.4600	0.49%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%
金鹰添利信用债债券C	1.2594	0.11%
金鹰鑫瑞混合A	1.3028	0.09%
金鹰鑫瑞混合C	1.4695	0.09%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%