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金鹰中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(023509)

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今天最新净值 1.0118 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0118
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：陈双双

近一月金鹰中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰中证同业存单AAA指数7天持有(023509)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0118	1.0118	1.0118	1.0118	0.0000	0.00%
2025-12-15	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0118	1.0118	1.0117	1.0117	0.0001	0.01%
2025-12-12	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117	0.0000	0.00%
2025-12-11	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0117	1.0117	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%
2025-12-10	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0116	1.0116	1.0116	1.0116	0.0000	0.00%
2025-12-09	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0116	1.0116	1.0114	1.0114	0.0002	0.02%
2025-12-08	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0114	1.0114	1.0113	1.0113	0.0001	0.01%
2025-12-05	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113	0.0000	0.00%
2025-12-04	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113	0.0000	0.00%
2025-12-03	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113	0.0000	0.00%

2025-12-02	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113	0.0000	0.00%
2025-12-01	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0113	1.0113	1.0112	1.0112	0.0001	0.01%
2025-11-28	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0112	1.0112	1.0111	1.0111	0.0001	0.01%
2025-11-27	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0111	1.0111	1.0112	1.0112	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0112	1.0112	1.0112	1.0112	0.0000	0.00%
2025-11-25	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0112	1.0112	1.0112	1.0112	0.0000	0.00%
2025-11-24	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0112	1.0112	1.0111	1.0111	0.0001	0.01%
2025-11-21	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0111	1.0111	1.0111	1.0111	0.0000	0.00%
2025-11-20	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0111	1.0111	1.0110	1.0110	0.0001	0.01%
2025-11-19	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%
2025-11-18	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%
2025-11-17	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0110	1.0110	1.0109	1.0109	0.0001	0.01%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰信息产业股票A	3.7330	3.46%
金鹰改革红利混合	1.5830	3.33%
金鹰优选	0.5621	2.97%
金鹰周期优选混合A	0.7359	2.84%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
金鹰策略配置混合	1.4800	2.77%
金鹰内需成长混合A	0.9249	2.55%
金鹰内需成长混合C	0.8872	2.54%
金鹰智慧生活混合A	0.5329	2.50%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%