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平安鑫瑞混合F基金净值查询(023606)

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今天最新净值 1.1095 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1035 0.0004 0.0319% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1095
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.7227亿
最近资产：2.84亿
基金公司：
基金经理：张恒

近一周平安鑫瑞混合F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安鑫瑞混合F(023606)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023606	平安鑫瑞混合F	1.1095	1.1095	1.1095	1.1095	0.0000	0.00%
2026-09-16	023606	平安鑫瑞混合F	1.1095	1.1095	1.1093	1.1093	0.0002	0.02%
2026-09-15	023606	平安鑫瑞混合F	1.1093	1.1093	1.1091	1.1091	0.0002	0.02%
2026-09-14	023606	平安鑫瑞混合F	1.1091	1.1091	1.1092	1.1092	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	023606	平安鑫瑞混合F	1.1092	1.1092	1.1087	1.1087	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%