华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y基金净值查询(023706)
今天最新净值
1.1136
-0.0022 -0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1136
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5236亿
- 最近资产：0.55亿
- 基金公司：
- 基金经理：方宇翔
近一周华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y基金净值查询
近一周,华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y(023706)基金累计收益率-0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023706 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y |
1.1117 |
1.1117 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
023706 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y |
1.1136 |
1.1136 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
023706 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y |
1.1158 |
1.1158 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0029 |
-0.26% |
