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华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y基金净值查询(023706)

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今天最新净值 1.1136 -0.0022 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1136
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5236亿
最近资产：0.55亿
基金公司：
基金经理：方宇翔

近一周华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y(023706)基金累计收益率-0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1117	1.1117	1.1136	1.1136	-0.0019	-0.17%
2026-09-14	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1136	1.1136	1.1158	1.1158	-0.0022	-0.20%
2026-09-11	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1158	1.1158	1.1187	1.1187	-0.0029	-0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%