华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y基金净值查询(023706)
今天最新净值
1.1136
-0.0022 -0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1136
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5236亿
- 最近资产：0.55亿
- 基金公司：
- 基金经理：方宇翔
近一月华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y基金净值查询
近一月,华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y(023706)基金累计收益率-0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023706 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y |
1.1117 |
1.1117 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
023706 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y |
1.1136 |
1.1136 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
023706 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y |
1.1158 |
1.1158 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
023706 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y |
1.1187 |
1.1187 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
023706 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y |
1.1214 |
1.1214 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
023706 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y |
1.1218 |
1.1218 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
023706 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y |
1.1218 |
1.1218 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
023706 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y |
1.1209 |
1.1209 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
023706 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y |
1.1192 |
1.1192 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
023706 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y |
1.1167 |
1.1167 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0043 |
-0.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
023706 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y |
1.1210 |
1.1210 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
023706 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y |
1.1217 |
1.1217 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
023706 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y |
1.1240 |
1.1240 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
023706 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y |
1.1247 |
1.1247 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
023706 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y |
1.1228 |
1.1228 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
023706 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y |
1.1223 |
1.1223 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
023706 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y |
1.1207 |
1.1207 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
023706 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y |
1.1226 |
1.1226 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
023706 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y |
1.1215 |
1.1215 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
023706 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y |
1.1184 |
1.1184 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
023706 |
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y |
1.1248 |
1.1248 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0013 |
-0.12% |
