华商中证500指数增强A基金净值查询(023826)
今天最新净值
1.2881
0.0086 0.67%
2026-07-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.3608
0.0191 1.4211%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2881
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：邓默 海洋
近一季,华商中证500指数增强A(023826)基金累计收益率-2.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-14 |
023826 |
华商中证500指数增强A |
1.2881 |
1.2881 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0086 |
0.67% |
| 2026-07-13 |
023826 |
华商中证500指数增强A |
1.2795 |
1.2795 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0486 |
-3.66% |
| 2026-07-10 |
023826 |
华商中证500指数增强A |
1.3281 |
1.3281 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2026-07-09 |
023826 |
华商中证500指数增强A |
1.3333 |
1.3333 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0299 |
2.29% |
| 2026-07-08 |
023826 |
华商中证500指数增强A |
1.3034 |
1.3034 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2026-07-07 |
023826 |
华商中证500指数增强A |
1.3127 |
1.3127 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0179 |
-1.35% |
| 2026-07-06 |
023826 |
华商中证500指数增强A |
1.3306 |
1.3306 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2026-07-03 |
023826 |
华商中证500指数增强A |
1.3358 |
1.3358 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0047 |
0.35% |
| 2026-07-02 |
023826 |
华商中证500指数增强A |
1.3311 |
1.3311 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0337 |
-2.47% |
| 2026-07-01 |
023826 |
华商中证500指数增强A |
1.3648 |
1.3648 |
1.3596 |
1.3596 |
0.0052 |
0.38% |
|
|
| 2026-06-30 |
023826 |
华商中证500指数增强A |
1.3596 |
1.3596 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0245 |
1.84% |
| 2026-06-29 |
023826 |
华商中证500指数增强A |
1.3351 |
1.3351 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
023826 |
华商中证500指数增强A |
1.3310 |
1.3310 |
1.3701 |
1.3701 |
-0.0391 |
-2.85% |
| 2026-06-25 |
023826 |
华商中证500指数增强A |
1.3701 |
1.3701 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0152 |
1.12% |
| 2026-06-24 |
023826 |
华商中证500指数增强A |
1.3549 |
1.3549 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0210 |
1.57% |
| 2026-06-23 |
023826 |
华商中证500指数增强A |
1.3339 |
1.3339 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0173 |
-1.28% |
| 2026-06-22 |
023826 |
华商中证500指数增强A |
1.3512 |
1.3512 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0195 |
1.46% |
