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国泰富时现金流ETF联接A基金净值查询(023919)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1614 0.0066 0.57% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1754
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.31亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：朱碧莹

近一月国泰富时现金流ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰富时现金流ETF联接A(023919)基金累计收益率1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.1614	1.1754	1.1548	1.1688	0.0066	0.57%
2025-12-25	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.1548	1.1688	1.1571	1.1691	-0.0003	-0.03%
2025-12-24	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.1571	1.1691	1.1563	1.1683	0.0008	0.07%
2025-12-23	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.1563	1.1683	1.1601	1.1721	-0.0038	-0.33%
2025-12-22	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.1601	1.1721	1.1635	1.1755	-0.0034	-0.29%
2025-12-19	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.1635	1.1755	1.1569	1.1689	0.0066	0.57%
2025-12-18	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.1569	1.1689	1.1590	1.1710	-0.0021	-0.18%
2025-12-17	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.1590	1.1710	1.1484	1.1604	0.0106	0.92%
2025-12-16	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.1484	1.1604	1.1595	1.1715	-0.0111	-0.96%
2025-12-15	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.1595	1.1715	1.1586	1.1706	0.0009	0.08%

2025-12-12	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.1586	1.1706	1.1487	1.1607	0.0099	0.86%
2025-12-11	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.1487	1.1607	1.1547	1.1667	-0.0060	-0.52%
2025-12-10	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.1547	1.1667	1.1510	1.1630	0.0037	0.32%
2025-12-09	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.1510	1.1630	1.1708	1.1828	-0.0198	-1.69%
2025-12-08	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.1708	1.1828	1.1776	1.1896	-0.0068	-0.58%
2025-12-05	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.1776	1.1896	1.1687	1.1807	0.0089	0.76%
2025-12-04	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.1687	1.1807	1.1696	1.1816	-0.0009	-0.08%
2025-12-03	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.1696	1.1816	1.1671	1.1791	0.0025	0.21%
2025-12-02	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.1671	1.1791	1.1671	1.1791	0.0000	0.00%
2025-12-01	023919	国泰富时现金流ETF联接A	1.1671	1.1791	1.1536	1.1656	0.0135	1.17%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰港股通精选混合发起A	1.0000	100.00%
国泰港股通精选混合发起C	1.0000	100.00%
国泰半导体制造精选混合发起A	1.0382	4.43%
国泰半导体制造精选混合发起C	1.0374	4.42%
矿业ETF	1.9073	3.68%
有色60ETF	1.8459	3.47%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.8147	3.32%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	1.8063	3.32%
行业轮动	1.2925	3.10%
有色金属LOF	2.2873	2.98%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安国证机器人产业指数发起式A	1.4305	1.14%
华安国证机器人产业指数发起式C	1.4243	1.14%
广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.0631	1.11%
广发中证港股通汽车ETF发起式联接C	1.0615	1.10%
富国中证银行指数C	1.7860	0.96%
华宝中证银行ETF联接C	1.6087	0.95%
银行龙头LOF	1.8010	0.95%
华宝中证银行ETF联接A	1.6366	0.95%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1819	0.64%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1809	0.64%