海富通新内需混合D基金净值查询(024068)

今天最新净值 1.1400 -0.0029 -0.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1775 0.0023 0.1959% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1400
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：陶敏

近半年海富通新内需混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,海富通新内需混合D(024068)基金累计收益率-3.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	024068	海富通新内需混合D	1.1413	1.1413	1.1400	1.1400	0.0013	0.11%
2026-09-17	024068	海富通新内需混合D	1.1400	1.1400	1.1429	1.1429	-0.0029	-0.25%
2026-09-16	024068	海富通新内需混合D	1.1429	1.1429	1.1443	1.1443	-0.0014	-0.12%
2026-09-15	024068	海富通新内需混合D	1.1443	1.1443	1.1464	1.1464	-0.0021	-0.18%
2026-09-14	024068	海富通新内需混合D	1.1464	1.1464	1.1462	1.1462	0.0002	0.02%
2026-09-11	024068	海富通新内需混合D	1.1462	1.1462	1.1511	1.1511	-0.0049	-0.43%
2026-09-10	024068	海富通新内需混合D	1.1511	1.1511	1.1523	1.1523	-0.0012	-0.10%
2026-09-09	024068	海富通新内需混合D	1.1523	1.1523	1.1525	1.1525	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	024068	海富通新内需混合D	1.1525	1.1525	1.1507	1.1507	0.0018	0.16%
2026-09-07	024068	海富通新内需混合D	1.1507	1.1507	1.1535	1.1535	-0.0028	-0.24%

2026-09-04	024068	海富通新内需混合D	1.1535	1.1535	1.1519	1.1519	0.0016	0.14%
2026-09-03	024068	海富通新内需混合D	1.1519	1.1519	1.1508	1.1508	0.0011	0.10%
2026-09-02	024068	海富通新内需混合D	1.1508	1.1508	1.1555	1.1555	-0.0047	-0.41%
2026-09-01	024068	海富通新内需混合D	1.1555	1.1555	1.1543	1.1543	0.0012	0.10%
2026-08-31	024068	海富通新内需混合D	1.1543	1.1543	1.1524	1.1524	0.0019	0.16%
2026-08-28	024068	海富通新内需混合D	1.1524	1.1524	1.1510	1.1510	0.0014	0.12%
2026-08-27	024068	海富通新内需混合D	1.1510	1.1510	1.1492	1.1492	0.0018	0.16%
2026-08-26	024068	海富通新内需混合D	1.1492	1.1492	1.1488	1.1488	0.0004	0.03%
2026-08-25	024068	海富通新内需混合D	1.1488	1.1488	1.1483	1.1483	0.0005	0.04%
2026-08-24	024068	海富通新内需混合D	1.1483	1.1483	1.1493	1.1493	-0.0010	-0.09%
2026-08-21	024068	海富通新内需混合D	1.1493	1.1493	1.1508	1.1508	-0.0015	-0.13%
2026-08-20	024068	海富通新内需混合D	1.1508	1.1508	1.1503	1.1503	0.0005	0.04%
2026-08-19	024068	海富通新内需混合D	1.1503	1.1503	1.1529	1.1529	-0.0026	-0.23%
2026-08-18	024068	海富通新内需混合D	1.1529	1.1529	1.1520	1.1520	0.0009	0.08%
2026-08-17	024068	海富通新内需混合D	1.1520	1.1520	1.1499	1.1499	0.0021	0.18%

2026-08-14	024068	海富通新内需混合D	1.1499	1.1499	1.1507	1.1507	-0.0008	-0.07%
2026-08-13	024068	海富通新内需混合D	1.1507	1.1507	1.1549	1.1549	-0.0042	-0.36%
2026-08-12	024068	海富通新内需混合D	1.1549	1.1549	1.1557	1.1557	-0.0008	-0.07%
2026-08-11	024068	海富通新内需混合D	1.1557	1.1557	1.1584	1.1584	-0.0027	-0.23%
2026-08-10	024068	海富通新内需混合D	1.1584	1.1584	1.1535	1.1535	0.0049	0.42%
2026-08-07	024068	海富通新内需混合D	1.1535	1.1535	1.1544	1.1544	-0.0009	-0.08%
2026-08-06	024068	海富通新内需混合D	1.1544	1.1544	1.1529	1.1529	0.0015	0.13%
2026-08-05	024068	海富通新内需混合D	1.1529	1.1529	1.1524	1.1524	0.0005	0.04%
2026-08-04	024068	海富通新内需混合D	1.1524	1.1524	1.1541	1.1541	-0.0017	-0.15%
2026-08-03	024068	海富通新内需混合D	1.1541	1.1541	1.1555	1.1555	-0.0014	-0.12%
2026-07-31	024068	海富通新内需混合D	1.1555	1.1555	1.1552	1.1552	0.0003	0.03%
2026-07-30	024068	海富通新内需混合D	1.1552	1.1552	1.1537	1.1537	0.0015	0.13%
2026-07-29	024068	海富通新内需混合D	1.1537	1.1537	1.1488	1.1488	0.0049	0.43%
2026-07-28	024068	海富通新内需混合D	1.1488	1.1488	1.1511	1.1511	-0.0023	-0.20%
2026-07-27	024068	海富通新内需混合D	1.1511	1.1511	1.1449	1.1449	0.0062	0.54%
2026-07-24	024068	海富通新内需混合D	1.1449	1.1449	1.1524	1.1524	-0.0075	-0.65%
2026-07-23	024068	海富通新内需混合D	1.1524	1.1524	1.1504	1.1504	0.0020	0.17%
2026-07-22	024068	海富通新内需混合D	1.1504	1.1504	1.1499	1.1499	0.0005	0.04%
2026-07-21	024068	海富通新内需混合D	1.1499	1.1499	1.1499	1.1499	0.0000	0.00%
2026-07-20	024068	海富通新内需混合D	1.1499	1.1499	1.1412	1.1412	0.0087	0.76%
2026-07-17	024068	海富通新内需混合D	1.1412	1.1412	1.1457	1.1457	-0.0045	-0.39%
2026-07-16	024068	海富通新内需混合D	1.1457	1.1457	1.1487	1.1487	-0.0030	-0.26%
2026-07-15	024068	海富通新内需混合D	1.1487	1.1487	1.1436	1.1436	0.0051	0.45%
2026-07-14	024068	海富通新内需混合D	1.1436	1.1436	1.1390	1.1390	0.0046	0.40%
2026-07-13	024068	海富通新内需混合D	1.1390	1.1390	1.1400	1.1400	-0.0010	-0.09%
2026-07-10	024068	海富通新内需混合D	1.1400	1.1400	1.1435	1.1435	-0.0035	-0.31%
2026-07-09	024068	海富通新内需混合D	1.1435	1.1435	1.1423	1.1423	0.0012	0.11%
2026-07-08	024068	海富通新内需混合D	1.1423	1.1423	1.1428	1.1428	-0.0005	-0.04%
2026-07-07	024068	海富通新内需混合D	1.1428	1.1428	1.1463	1.1463	-0.0035	-0.31%
2026-07-06	024068	海富通新内需混合D	1.1463	1.1463	1.1443	1.1443	0.0020	0.17%
2026-07-03	024068	海富通新内需混合D	1.1443	1.1443	1.1423	1.1423	0.0020	0.18%
2026-07-02	024068	海富通新内需混合D	1.1423	1.1423	1.1438	1.1438	-0.0015	-0.13%
2026-07-01	024068	海富通新内需混合D	1.1438	1.1438	1.1394	1.1394	0.0044	0.39%
2026-06-30	024068	海富通新内需混合D	1.1394	1.1394	1.1409	1.1409	-0.0015	-0.13%
2026-06-29	024068	海富通新内需混合D	1.1409	1.1409	1.1396	1.1396	0.0013	0.11%
2026-06-26	024068	海富通新内需混合D	1.1396	1.1396	1.1433	1.1433	-0.0037	-0.32%
2026-06-25	024068	海富通新内需混合D	1.1433	1.1433	1.1437	1.1437	-0.0004	-0.03%
2026-06-24	024068	海富通新内需混合D	1.1437	1.1437	1.1456	1.1456	-0.0019	-0.17%
2026-06-23	024068	海富通新内需混合D	1.1456	1.1456	1.1483	1.1483	-0.0027	-0.24%
2026-06-22	024068	海富通新内需混合D	1.1483	1.1483	1.1452	1.1452	0.0031	0.27%
2026-06-18	024068	海富通新内需混合D	1.1452	1.1452	1.1512	1.1512	-0.0060	-0.52%
2026-06-17	024068	海富通新内需混合D	1.1512	1.1512	1.1523	1.1523	-0.0011	-0.10%
2026-06-16	024068	海富通新内需混合D	1.1523	1.1523	1.1564	1.1564	-0.0041	-0.35%
2026-06-15	024068	海富通新内需混合D	1.1564	1.1564	1.1615	1.1615	-0.0051	-0.44%
2026-06-12	024068	海富通新内需混合D	1.1615	1.1615	1.1588	1.1588	0.0027	0.23%
2026-06-11	024068	海富通新内需混合D	1.1588	1.1588	1.1594	1.1594	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	024068	海富通新内需混合D	1.1594	1.1594	1.1586	1.1586	0.0008	0.07%
2026-06-09	024068	海富通新内需混合D	1.1586	1.1586	1.1588	1.1588	-0.0002	-0.02%
2026-06-08	024068	海富通新内需混合D	1.1588	1.1588	1.1605	1.1605	-0.0017	-0.15%
2026-06-05	024068	海富通新内需混合D	1.1605	1.1605	1.1608	1.1608	-0.0003	-0.03%
2026-06-04	024068	海富通新内需混合D	1.1608	1.1608	1.1642	1.1642	-0.0034	-0.29%
2026-06-03	024068	海富通新内需混合D	1.1642	1.1642	1.1641	1.1641	0.0001	0.01%
2026-06-02	024068	海富通新内需混合D	1.1641	1.1641	1.1630	1.1630	0.0011	0.09%
2026-06-01	024068	海富通新内需混合D	1.1630	1.1630	1.1601	1.1601	0.0029	0.25%
2026-05-29	024068	海富通新内需混合D	1.1601	1.1601	1.1569	1.1569	0.0032	0.28%
2026-05-28	024068	海富通新内需混合D	1.1569	1.1569	1.1567	1.1567	0.0002	0.02%
2026-05-27	024068	海富通新内需混合D	1.1567	1.1567	1.1581	1.1581	-0.0014	-0.12%
2026-05-26	024068	海富通新内需混合D	1.1581	1.1581	1.1562	1.1562	0.0019	0.16%
2026-05-25	024068	海富通新内需混合D	1.1562	1.1562	1.1567	1.1567	-0.0005	-0.04%
2026-05-22	024068	海富通新内需混合D	1.1567	1.1567	1.1541	1.1541	0.0026	0.23%
2026-05-21	024068	海富通新内需混合D	1.1541	1.1541	1.1567	1.1567	-0.0026	-0.22%
2026-05-20	024068	海富通新内需混合D	1.1567	1.1567	1.1577	1.1577	-0.0010	-0.09%
2026-05-19	024068	海富通新内需混合D	1.1577	1.1577	1.1574	1.1574	0.0003	0.03%
2026-05-18	024068	海富通新内需混合D	1.1574	1.1574	1.1597	1.1597	-0.0023	-0.20%
2026-05-15	024068	海富通新内需混合D	1.1597	1.1597	1.1619	1.1619	-0.0022	-0.19%
2026-05-14	024068	海富通新内需混合D	1.1619	1.1619	1.1630	1.1630	-0.0011	-0.09%
2026-05-13	024068	海富通新内需混合D	1.1630	1.1630	1.1630	1.1630	0.0000	0.00%
2026-05-12	024068	海富通新内需混合D	1.1630	1.1630	1.1640	1.1640	-0.0010	-0.09%
2026-05-11	024068	海富通新内需混合D	1.1640	1.1640	1.1642	1.1642	-0.0002	-0.02%
2026-05-08	024068	海富通新内需混合D	1.1642	1.1642	1.1640	1.1640	0.0002	0.02%
2026-04-30	024068	海富通新内需混合D	1.1699	1.1699	1.1720	1.1720	-0.0021	-0.18%
2026-04-29	024068	海富通新内需混合D	1.1720	1.1720	1.1711	1.1711	0.0009	0.08%
2026-04-28	024068	海富通新内需混合D	1.1711	1.1711	1.1674	1.1674	0.0037	0.32%
2026-04-27	024068	海富通新内需混合D	1.1674	1.1674	1.1686	1.1686	-0.0012	-0.10%
2026-04-24	024068	海富通新内需混合D	1.1686	1.1686	1.1698	1.1698	-0.0012	-0.10%
2026-04-23	024068	海富通新内需混合D	1.1698	1.1698	1.1697	1.1697	0.0001	0.01%
2026-04-22	024068	海富通新内需混合D	1.1697	1.1697	1.1708	1.1708	-0.0011	-0.09%
2026-04-21	024068	海富通新内需混合D	1.1708	1.1708	1.1688	1.1688	0.0020	0.17%
2026-04-20	024068	海富通新内需混合D	1.1688	1.1688	1.1679	1.1679	0.0009	0.08%
2026-04-17	024068	海富通新内需混合D	1.1679	1.1679	1.1701	1.1701	-0.0022	-0.19%
2026-04-16	024068	海富通新内需混合D	1.1701	1.1701	1.1688	1.1688	0.0013	0.11%
2026-04-15	024068	海富通新内需混合D	1.1688	1.1688	1.1679	1.1679	0.0009	0.08%
2026-04-14	024068	海富通新内需混合D	1.1679	1.1679	1.1674	1.1674	0.0005	0.04%
2026-04-13	024068	海富通新内需混合D	1.1674	1.1674	1.1688	1.1688	-0.0014	-0.12%
2026-04-10	024068	海富通新内需混合D	1.1688	1.1688	1.1678	1.1678	0.0010	0.09%
2026-04-09	024068	海富通新内需混合D	1.1678	1.1678	1.1705	1.1705	-0.0027	-0.23%
2026-04-08	024068	海富通新内需混合D	1.1705	1.1705	1.1625	1.1625	0.0080	0.69%
2026-04-07	024068	海富通新内需混合D	1.1625	1.1625	1.1637	1.1637	-0.0012	-0.10%
2026-04-03	024068	海富通新内需混合D	1.1637	1.1637	1.1673	1.1673	-0.0036	-0.31%
2026-04-02	024068	海富通新内需混合D	1.1673	1.1673	1.1679	1.1679	-0.0006	-0.05%
2026-04-01	024068	海富通新内需混合D	1.1679	1.1679	1.1631	1.1631	0.0048	0.41%
2026-03-31	024068	海富通新内需混合D	1.1631	1.1631	1.1639	1.1639	-0.0008	-0.07%
2026-03-30	024068	海富通新内需混合D	1.1639	1.1639	1.1626	1.1626	0.0013	0.11%
2026-03-27	024068	海富通新内需混合D	1.1626	1.1626	1.1605	1.1605	0.0021	0.18%
2026-03-26	024068	海富通新内需混合D	1.1605	1.1605	1.1614	1.1614	-0.0009	-0.08%
2026-03-25	024068	海富通新内需混合D	1.1614	1.1614	1.1563	1.1563	0.0051	0.44%
2026-03-24	024068	海富通新内需混合D	1.1563	1.1563	1.1473	1.1473	0.0090	0.78%
2026-03-23	024068	海富通新内需混合D	1.1473	1.1473	1.1642	1.1642	-0.0169	-1.45%
2026-03-20	024068	海富通新内需混合D	1.1642	1.1642	1.1665	1.1665	-0.0023	-0.20%
2026-03-19	024068	海富通新内需混合D	1.1665	1.1665	1.1736	1.1736	-0.0071	-0.60%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%