中欧大盘价值混合A基金净值查询(024175)
今天最新净值
1.0828
-0.0048 -0.44%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1577
0.0015 0.1314%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0828
- 成立日期：2025-06-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：刘勇
近一月,中欧大盘价值混合A(024175)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024175 |
中欧大盘价值混合A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-15 |
024175 |
中欧大盘价值混合A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
024175 |
中欧大盘价值混合A |
1.0876 |
1.0876 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
024175 |
中欧大盘价值混合A |
1.0897 |
1.0897 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0166 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
024175 |
中欧大盘价值混合A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0063 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
024175 |
中欧大盘价值混合A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0059 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
024175 |
中欧大盘价值混合A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
024175 |
中欧大盘价值混合A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0144 |
-1.31% |
| 2026-09-04 |
024175 |
中欧大盘价值混合A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0080 |
0.72% |
| 2026-09-03 |
024175 |
中欧大盘价值混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0051 |
0.46% |
|
|
| 2026-09-02 |
024175 |
中欧大盘价值混合A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0110 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
024175 |
中欧大盘价值混合A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0065 |
0.59% |
| 2026-08-31 |
024175 |
中欧大盘价值混合A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
024175 |
中欧大盘价值混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
024175 |
中欧大盘价值混合A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
024175 |
中欧大盘价值混合A |
1.1091 |
1.1091 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0120 |
1.09% |
| 2026-08-25 |
024175 |
中欧大盘价值混合A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
024175 |
中欧大盘价值混合A |
1.0995 |
1.0995 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0045 |
0.41% |
| 2026-08-21 |
024175 |
中欧大盘价值混合A |
1.0950 |
1.0950 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
024175 |
中欧大盘价值混合A |
1.0939 |
1.0939 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0047 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
024175 |
中欧大盘价值混合A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
024175 |
中欧大盘价值混合A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
024175 |
中欧大盘价值混合A |
1.0879 |
1.0879 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0101 |
0.94% |
