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中欧大盘价值混合A基金净值查询(024175)

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今天最新净值 1.1161 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1108 0.0053 0.4785%

累计净值：1.1161
成立日期：2025-06-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.28亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：刘勇

近一周中欧大盘价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧大盘价值混合A(024175)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024175	中欧大盘价值混合A	1.1055	1.1055	1.1161	1.1161	-0.0106	-0.95%
2025-12-15	024175	中欧大盘价值混合A	1.1161	1.1161	1.1161	1.1161	0.0000	0.00%
2025-12-12	024175	中欧大盘价值混合A	1.1161	1.1161	1.1007	1.1007	0.0154	1.40%
2025-12-11	024175	中欧大盘价值混合A	1.1007	1.1007	1.1067	1.1067	-0.0060	-0.54%
2025-12-10	024175	中欧大盘价值混合A	1.1067	1.1067	1.1041	1.1041	0.0026	0.24%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	1.9932	4.21%
中欧信息科技混合发起C	1.9814	4.21%
中欧成长先锋混合A	1.8104	4.08%
中欧成长先锋混合C	1.7667	4.08%
中欧产业前瞻混合A	0.7066	3.97%
中欧产业前瞻混合C	0.6814	3.97%
中欧明睿	1.7564	3.96%
中欧明睿新常态混合A	3.4540	3.78%
中欧优质企业混合A	1.3168	3.72%
中欧优质企业混合C	1.2822	3.71%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
东方阿尔法优势产业混合A	2.0890	6.76%
东方阿尔法优势产业混合C	2.0327	6.76%
嘉合睿金混合A	1.6749	6.56%
嘉合睿金混合C	1.5819	6.56%
浦银安盛数字经济混合A	1.2164	6.53%
财通景气甄选一年持有期混合A	2.5373	6.52%
财通景气甄选一年持有期混合C	2.4891	6.51%
东财价值启航混合发起式C	0.8005	6.51%
东财价值启航混合发起式A	0.8144	6.50%