华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A基金净值查询(024292)

今天最新净值 1.0088 0.0007 0.07% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0088
成立日期：2025-08-05
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.05亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：方宇翔

近半年华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A(024292)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0088	1.0088	-0.0034	-0.34%
2025-12-12	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0081	1.0081	0.0007	0.07%
2025-12-11	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0101	1.0101	-0.0020	-0.20%
2025-12-10	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0094	1.0094	0.0007	0.07%
2025-12-09	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0113	1.0113	-0.0019	-0.19%
2025-12-08	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0098	1.0098	0.0015	0.15%
2025-12-05	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0074	1.0074	0.0024	0.24%
2025-12-04	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%
2025-12-03	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0092	1.0092	-0.0018	-0.18%
2025-12-02	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0107	1.0107	-0.0015	-0.15%

2025-12-01	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0093	1.0093	0.0014	0.14%
2025-11-28	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0071	1.0071	0.0022	0.22%
2025-11-27	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0079	1.0079	-0.0008	-0.08%
2025-11-26	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0064	1.0064	0.0015	0.15%
2025-11-25	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0033	1.0033	0.0031	0.31%
2025-11-24	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0033	1.0033	0.9998	0.9998	0.0035	0.35%
2025-11-21	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	0.9998	0.9998	1.0068	1.0068	-0.0070	-0.70%
2025-11-20	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0084	1.0084	-0.0016	-0.16%
2025-11-19	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0083	1.0083	0.0001	0.01%
2025-11-18	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0123	1.0123	-0.0040	-0.40%
2025-11-17	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0147	1.0147	-0.0024	-0.24%
2025-11-14	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0198	1.0198	-0.0051	-0.50%
2025-11-13	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0180	1.0180	0.0018	0.18%
2025-11-12	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0174	1.0174	0.0006	0.06%
2025-11-11	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0182	1.0182	-0.0008	-0.08%

2025-11-10	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0156	1.0156	0.0026	0.26%
2025-11-07	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0178	1.0178	-0.0022	-0.22%
2025-11-06	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0141	1.0141	0.0037	0.36%
2025-11-05	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0148	1.0148	-0.0007	-0.07%
2025-11-04	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0192	1.0192	-0.0044	-0.43%
2025-11-03	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0189	1.0189	0.0003	0.03%
2025-10-31	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0202	1.0202	-0.0013	-0.13%
2025-10-30	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0242	1.0242	-0.0040	-0.39%
2025-10-29	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0207	1.0207	0.0035	0.34%
2025-10-28	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0221	1.0221	-0.0014	-0.14%
2025-10-27	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0177	1.0177	0.0044	0.43%
2025-10-24	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0138	1.0138	0.0039	0.38%
2025-10-23	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%
2025-10-22	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0148	1.0148	-0.0011	-0.11%
2025-10-21	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0106	1.0106	0.0042	0.42%
2025-10-20	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0075	1.0075	0.0031	0.31%
2025-10-17	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0175	1.0175	-0.0100	-0.99%
2025-10-10	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0204	1.0204	-0.0029	-0.28%
2025-09-26	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0117	1.0117	0.0018	0.18%
2025-09-19	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0074	1.0074	0.0043	0.43%
2025-09-12	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0021	1.0021	0.0053	0.53%
2025-09-05	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0042	1.0042	-0.0021	-0.21%
2025-08-29	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0023	1.0023	0.0019	0.19%
2025-08-22	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0004	1.0004	0.0019	0.19%
2025-08-15	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0004	1.0004	0.9999	0.9999	0.0005	0.05%
2025-08-08	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2025-08-05	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1650	0.06%
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1400	0.06%
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1066	0.04%
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0951	0.04%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0100	0.03%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0123	0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0086	0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0075	0.02%
华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.0219	0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.0868	0.02%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%