华夏上证科创板人工智能ETF联接A基金净值查询(024411)

今天最新净值 0.9588 -0.0029 -0.30% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0236 0.0103 1.0138% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9588
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：25.71亿元
基金公司：
基金经理：杨斯琪

近一月华夏上证科创板人工智能ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏上证科创板人工智能ETF联接A(024411)基金累计收益率-11.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9891	0.9891	0.9588	0.9588	0.0303	3.16%
2026-09-17	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9588	0.9588	0.9617	0.9617	-0.0029	-0.30%
2026-09-16	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9617	0.9617	0.9340	0.9340	0.0277	2.97%
2026-09-15	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9340	0.9340	0.9251	0.9251	0.0089	0.96%
2026-09-14	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9251	0.9251	0.9354	0.9354	-0.0103	-1.10%
2026-09-11	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9354	0.9354	0.9466	0.9466	-0.0112	-1.18%
2026-09-10	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9466	0.9466	0.9603	0.9603	-0.0137	-1.43%
2026-09-09	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9603	0.9603	0.9700	0.9700	-0.0097	-1.01%
2026-09-08	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9700	0.9700	0.9828	0.9828	-0.0128	-1.32%
2026-09-07	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9828	0.9828	0.9731	0.9731	0.0097	1.00%

2026-09-04	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9731	0.9731	0.9888	0.9888	-0.0157	-1.59%
2026-09-03	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9888	0.9888	0.9906	0.9906	-0.0018	-0.18%
2026-09-02	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9906	0.9906	1.0093	1.0093	-0.0187	-1.89%
2026-09-01	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.0093	1.0093	1.0246	1.0246	-0.0153	-1.49%
2026-08-31	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.0246	1.0246	0.9900	0.9900	0.0346	3.49%
2026-08-28	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9900	0.9900	1.0021	1.0021	-0.0121	-1.21%
2026-08-27	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	1.0021	1.0021	0.9615	0.9615	0.0406	4.22%
2026-08-26	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9615	0.9615	0.9550	0.9550	0.0065	0.68%
2026-08-25	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9550	0.9550	0.9405	0.9405	0.0145	1.54%
2026-08-24	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9405	0.9405	0.9829	0.9829	-0.0424	-4.51%
2026-08-21	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9829	0.9829	0.9844	0.9844	-0.0015	-0.15%
2026-08-20	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9844	0.9844	0.9975	0.9975	-0.0131	-1.33%
2026-08-19	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	0.9975	0.9975	1.0697	1.0697	-0.0722	-6.75%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%