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平安价值优享混合A基金净值查询(024471)

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今天最新净值 0.8336 -0.0024 -0.29% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8336
  • 成立日期：2025-06-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.51亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：何杰
近半年平安价值优享混合A基金净值查询
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近半年,平安价值优享混合A(024471)基金累计收益率-18.25%
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2026-09-17 024471 平安价值优享混合A 0.8297 0.8297 0.8336 0.8336 -0.0039 -0.47%
2026-09-16 024471 平安价值优享混合A 0.8336 0.8336 0.8360 0.8360 -0.0024 -0.29%
2026-09-15 024471 平安价值优享混合A 0.8360 0.8360 0.8400 0.8400 -0.0040 -0.48%
2026-09-14 024471 平安价值优享混合A 0.8400 0.8400 0.8391 0.8391 0.0009 0.11%
2026-09-11 024471 平安价值优享混合A 0.8391 0.8391 0.8455 0.8455 -0.0064 -0.76%
2026-09-10 024471 平安价值优享混合A 0.8455 0.8455 0.8556 0.8556 -0.0101 -1.18%
2026-09-09 024471 平安价值优享混合A 0.8556 0.8556 0.8625 0.8625 -0.0069 -0.80%
2026-09-08 024471 平安价值优享混合A 0.8625 0.8625 0.8620 0.8620 0.0005 0.06%
2026-09-07 024471 平安价值优享混合A 0.8620 0.8620 0.8625 0.8625 -0.0005 -0.06%
2026-09-04 024471 平安价值优享混合A 0.8625 0.8625 0.8526 0.8526 0.0099 1.16%
2026-09-03 024471 平安价值优享混合A 0.8526 0.8526 0.8570 0.8570 -0.0044 -0.51%
2026-09-02 024471 平安价值优享混合A 0.8570 0.8570 0.8641 0.8641 -0.0071 -0.82%
2026-09-01 024471 平安价值优享混合A 0.8641 0.8641 0.8578 0.8578 0.0063 0.73%
2026-08-31 024471 平安价值优享混合A 0.8578 0.8578 0.8645 0.8645 -0.0067 -0.78%
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2026-08-27 024471 平安价值优享混合A 0.8630 0.8630 0.8677 0.8677 -0.0047 -0.54%
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2026-08-10 024471 平安价值优享混合A 0.8982 0.8982 0.8883 0.8883 0.0099 1.11%
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2026-08-06 024471 平安价值优享混合A 0.8869 0.8869 0.8902 0.8902 -0.0033 -0.37%
2026-08-05 024471 平安价值优享混合A 0.8902 0.8902 0.8928 0.8928 -0.0026 -0.29%
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2026-08-03 024471 平安价值优享混合A 0.8994 0.8994 0.9037 0.9037 -0.0043 -0.48%
2026-07-31 024471 平安价值优享混合A 0.9037 0.9037 0.9001 0.9001 0.0036 0.40%
2026-07-30 024471 平安价值优享混合A 0.9001 0.9001 0.8793 0.8793 0.0208 2.37%
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2026-04-23 024471 平安价值优享混合A 0.9870 0.9870 0.9866 0.9866 0.0004 0.04%
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2026-04-08 024471 平安价值优享混合A 0.9760 0.9760 0.9566 0.9566 0.0194 2.03%
2026-04-07 024471 平安价值优享混合A 0.9566 0.9566 0.9565 0.9565 0.0001 0.01%
2026-04-03 024471 平安价值优享混合A 0.9565 0.9565 0.9731 0.9731 -0.0166 -1.71%
2026-04-02 024471 平安价值优享混合A 0.9731 0.9731 0.9796 0.9796 -0.0065 -0.66%
2026-04-01 024471 平安价值优享混合A 0.9796 0.9796 0.9681 0.9681 0.0115 1.19%
2026-03-31 024471 平安价值优享混合A 0.9681 0.9681 0.9738 0.9738 -0.0057 -0.59%
2026-03-30 024471 平安价值优享混合A 0.9738 0.9738 0.9706 0.9706 0.0032 0.33%
2026-03-27 024471 平安价值优享混合A 0.9706 0.9706 0.9622 0.9622 0.0084 0.87%
2026-03-26 024471 平安价值优享混合A 0.9622 0.9622 0.9753 0.9753 -0.0131 -1.34%
2026-03-25 024471 平安价值优享混合A 0.9753 0.9753 0.9665 0.9665 0.0088 0.91%
2026-03-24 024471 平安价值优享混合A 0.9665 0.9665 0.9501 0.9501 0.0164 1.73%
2026-03-23 024471 平安价值优享混合A 0.9501 0.9501 0.9800 0.9800 -0.0299 -3.05%
2026-03-20 024471 平安价值优享混合A 0.9800 0.9800 0.9923 0.9923 -0.0123 -1.24%
2026-03-19 024471 平安价值优享混合A 0.9923 0.9923 1.0055 1.0055 -0.0132 -1.31%
2026-03-18 024471 平安价值优享混合A 1.0055 1.0055 1.0122 1.0122 -0.0067 -0.66%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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