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海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A基金净值查询(024517)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0100 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0100
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：朱赟

近一周海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A(024517)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024517	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100	0.0000	0.00%
2026-09-14	024517	海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0105	1.0105	-0.0005	-0.05%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%