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华安上海清算所0-5年政金债指数A基金净值查询(024519)

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今天最新净值 1.0084 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0214
成立日期：2025-08-05
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：35.47亿元
基金公司：华安基金
基金经理：周舒展

近一周华安上海清算所0-5年政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安上海清算所0-5年政金债指数A(024519)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024519	华安上海清算所0-5年政金债指数A	1.0085	1.0215	1.0084	1.0214	0.0001	0.01%
2026-09-16	024519	华安上海清算所0-5年政金债指数A	1.0084	1.0214	1.0083	1.0213	0.0001	0.01%
2026-09-15	024519	华安上海清算所0-5年政金债指数A	1.0083	1.0213	1.0082	1.0212	0.0001	0.01%
2026-09-14	024519	华安上海清算所0-5年政金债指数A	1.0082	1.0212	1.0080	1.0210	0.0002	0.02%
2026-09-11	024519	华安上海清算所0-5年政金债指数A	1.0080	1.0210	1.0081	1.0211	-0.0001	-0.01%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%