永赢汇达6个月持有混合A基金净值查询(024638)
今天最新净值
0.9993
0.0020 0.20%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
0.9968
-0.0025 -0.2463%
- 累计净值：0.9993
- 成立日期：2025-07-15
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.82亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：钱布克 卢丽阳
近一年,永赢汇达6个月持有混合A(024638)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
024638 |
永赢汇达6个月持有混合A |
0.9993 |
0.9993 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-12-05 |
024638 |
永赢汇达6个月持有混合A |
0.9973 |
0.9973 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-11-28 |
024638 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-21 |
024638 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2025-11-14 |
024638 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
024638 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
024638 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0058 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
024638 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0005 |
1.0005 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-10-17 |
024638 |
永赢汇达6个月持有混合A |
0.9979 |
0.9979 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
024638 |
永赢汇达6个月持有混合A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-09-30 |
024638 |
永赢汇达6个月持有混合A |
0.9983 |
0.9983 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
024638 |
永赢汇达6个月持有混合A |
0.9942 |
0.9942 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-19 |
024638 |
永赢汇达6个月持有混合A |
0.9953 |
0.9953 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-09-12 |
024638 |
永赢汇达6个月持有混合A |
0.9934 |
0.9934 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-09-05 |
024638 |
永赢汇达6个月持有混合A |
0.9960 |
0.9960 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-08-29 |
024638 |
永赢汇达6个月持有混合A |
0.9933 |
0.9933 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-08-22 |
024638 |
永赢汇达6个月持有混合A |
0.9911 |
0.9911 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-08-15 |
024638 |
永赢汇达6个月持有混合A |
0.9943 |
0.9943 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0099 |
-0.99% |
| 2025-08-08 |
024638 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-08-01 |
024638 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-07-25 |
024638 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-18 |
024638 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
024638 |
永赢汇达6个月持有混合A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
