永赢新材料智选混合发起A基金净值查询(024737)
今天最新净值
1.1126
0.0359 3.33%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0959
-0.0167 -1.5037%
- 累计净值：1.1126
- 成立日期：2025-07-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.72亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：欧子辰
近一月,永赢新材料智选混合发起A(024737)基金累计收益率-14.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
024737 |
永赢新材料智选混合发起A |
1.0848 |
1.0848 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0278 |
-2.56% |
| 2025-12-17 |
024737 |
永赢新材料智选混合发起A |
1.1126 |
1.1126 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0359 |
3.33% |
| 2025-12-16 |
024737 |
永赢新材料智选混合发起A |
1.0767 |
1.0767 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0253 |
-2.30% |
| 2025-12-15 |
024737 |
永赢新材料智选混合发起A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0166 |
-1.48% |
| 2025-12-12 |
024737 |
永赢新材料智选混合发起A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2025-12-11 |
024737 |
永赢新材料智选混合发起A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0147 |
-1.29% |
| 2025-12-10 |
024737 |
永赢新材料智选混合发起A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
024737 |
永赢新材料智选混合发起A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0127 |
-1.10% |
| 2025-12-08 |
024737 |
永赢新材料智选混合发起A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0285 |
2.53% |
| 2025-12-05 |
024737 |
永赢新材料智选混合发起A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0059 |
0.53% |
|
|
| 2025-12-04 |
024737 |
永赢新材料智选混合发起A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
024737 |
永赢新材料智选混合发起A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0198 |
-1.77% |
| 2025-12-02 |
024737 |
永赢新材料智选混合发起A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0228 |
-2.00% |
| 2025-12-01 |
024737 |
永赢新材料智选混合发起A |
1.1642 |
1.1642 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0104 |
-0.89% |
| 2025-11-28 |
024737 |
永赢新材料智选混合发起A |
1.1746 |
1.1746 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0094 |
0.81% |
| 2025-11-27 |
024737 |
永赢新材料智选混合发起A |
1.1652 |
1.1652 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0223 |
1.95% |
| 2025-11-26 |
024737 |
永赢新材料智选混合发起A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
024737 |
永赢新材料智选混合发起A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0107 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
024737 |
永赢新材料智选混合发起A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
024737 |
永赢新材料智选混合发起A |
1.1283 |
1.1283 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0781 |
-6.92% |
| 2025-11-20 |
024737 |
永赢新材料智选混合发起A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0392 |
-3.25% |
| 2025-11-19 |
024737 |
永赢新材料智选混合发起A |
1.2456 |
1.2456 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0168 |
-1.33% |
