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浦银安盛北证50成份指数A基金净值查询(024743)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7406 0.0079 1.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7406
成立日期：2025-07-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.28亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：宋施怡

近一周浦银安盛北证50成份指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛北证50成份指数A(024743)基金累计收益率-2.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7309	0.7309	0.7406	0.7406	-0.0097	-1.33%
2026-09-16	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7406	0.7406	0.7327	0.7327	0.0079	1.08%
2026-09-15	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7327	0.7327	0.7282	0.7282	0.0045	0.62%
2026-09-14	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7282	0.7282	0.7294	0.7294	-0.0012	-0.16%
2026-09-11	024743	浦银安盛北证50成份指数A	0.7294	0.7294	0.7431	0.7431	-0.0137	-1.84%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%
浦银科技创新优选混合	2.5531	2.46%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%