农银中证红利低波动100指数A基金净值查询(024872)
今天最新净值
0.9799
-0.0042 -0.43%
2025-12-17
- 累计净值：0.9799
- 成立日期：2025-10-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.74亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：钱大千
近一年,农银中证红利低波动100指数A(024872)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024872 |
农银中证红利低波动100指数A |
0.9809 |
0.9809 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
024872 |
农银中证红利低波动100指数A |
0.9799 |
0.9799 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2025-12-15 |
024872 |
农银中证红利低波动100指数A |
0.9841 |
0.9841 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
024872 |
农银中证红利低波动100指数A |
0.9830 |
0.9830 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
024872 |
农银中证红利低波动100指数A |
0.9843 |
0.9843 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
024872 |
农银中证红利低波动100指数A |
0.9903 |
0.9903 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-12-09 |
024872 |
农银中证红利低波动100指数A |
0.9926 |
0.9926 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
024872 |
农银中证红利低波动100指数A |
0.9972 |
0.9972 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-12-05 |
024872 |
农银中证红利低波动100指数A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
024872 |
农银中证红利低波动100指数A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0028 |
-0.28% |
|
|
| 2025-12-03 |
024872 |
农银中证红利低波动100指数A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
024872 |
农银中证红利低波动100指数A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-01 |
024872 |
农银中证红利低波动100指数A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
024872 |
农银中证红利低波动100指数A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
024872 |
农银中证红利低波动100指数A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
024872 |
农银中证红利低波动100指数A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
024872 |
农银中证红利低波动100指数A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
024872 |
农银中证红利低波动100指数A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
024872 |
农银中证红利低波动100指数A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
