华夏红利价值混合B基金净值查询(024915)
今天最新净值
1.3165
-0.0112 -0.84%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3367
0.0061 0.4563%
- 累计净值：1.3165
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：21.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱熠
近一月,华夏红利价值混合B(024915)基金累计收益率-1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.3306 |
1.3306 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0141 |
1.07% |
| 2025-12-16 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.3165 |
1.3165 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0112 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.3277 |
1.3277 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-12-12 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.3221 |
1.3221 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0061 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.3160 |
1.3160 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.3209 |
1.3209 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.3204 |
1.3204 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0184 |
-1.37% |
| 2025-12-08 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.3388 |
1.3388 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2025-12-05 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.3435 |
1.3435 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0096 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.3339 |
1.3339 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0023 |
0.17% |
|
|
| 2025-12-03 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.3316 |
1.3316 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.3332 |
1.3332 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.3346 |
1.3346 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0137 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.3209 |
1.3209 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-11-27 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.3229 |
1.3229 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0074 |
0.56% |
| 2025-11-26 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.3155 |
1.3155 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2025-11-25 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.3220 |
1.3220 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.3140 |
1.3140 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2025-11-21 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.3192 |
1.3192 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0193 |
-1.44% |
| 2025-11-20 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.3385 |
1.3385 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.3435 |
1.3435 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0139 |
1.05% |
| 2025-11-18 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.3296 |
1.3296 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0192 |
-1.42% |
