华夏红利价值混合B基金净值查询(024915)

今天最新净值 1.3649 -0.0125 -0.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4661 0.0007 0.0506% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3649
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：20.72亿元
基金公司：
基金经理：朱熠

近一月华夏红利价值混合B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏红利价值混合B(024915)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024915	华夏红利价值混合B	1.3573	1.3573	1.3649	1.3649	-0.0076	-0.56%
2026-09-16	024915	华夏红利价值混合B	1.3649	1.3649	1.3774	1.3774	-0.0125	-0.91%
2026-09-15	024915	华夏红利价值混合B	1.3774	1.3774	1.3851	1.3851	-0.0077	-0.56%
2026-09-14	024915	华夏红利价值混合B	1.3851	1.3851	1.3856	1.3856	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	024915	华夏红利价值混合B	1.3856	1.3856	1.4046	1.4046	-0.0190	-1.35%
2026-09-10	024915	华夏红利价值混合B	1.4046	1.4046	1.4061	1.4061	-0.0015	-0.11%
2026-09-09	024915	华夏红利价值混合B	1.4061	1.4061	1.3965	1.3965	0.0096	0.69%
2026-09-08	024915	华夏红利价值混合B	1.3965	1.3965	1.3834	1.3834	0.0131	0.95%
2026-09-07	024915	华夏红利价值混合B	1.3834	1.3834	1.4055	1.4055	-0.0221	-1.60%
2026-09-04	024915	华夏红利价值混合B	1.4055	1.4055	1.3966	1.3966	0.0089	0.64%

2026-09-03	024915	华夏红利价值混合B	1.3966	1.3966	1.3925	1.3925	0.0041	0.29%
2026-09-02	024915	华夏红利价值混合B	1.3925	1.3925	1.4083	1.4083	-0.0158	-1.12%
2026-09-01	024915	华夏红利价值混合B	1.4083	1.4083	1.4118	1.4118	-0.0035	-0.25%
2026-08-31	024915	华夏红利价值混合B	1.4118	1.4118	1.4080	1.4080	0.0038	0.27%
2026-08-28	024915	华夏红利价值混合B	1.4080	1.4080	1.4059	1.4059	0.0021	0.15%
2026-08-27	024915	华夏红利价值混合B	1.4059	1.4059	1.3978	1.3978	0.0081	0.58%
2026-08-26	024915	华夏红利价值混合B	1.3978	1.3978	1.3882	1.3882	0.0096	0.69%
2026-08-25	024915	华夏红利价值混合B	1.3882	1.3882	1.3899	1.3899	-0.0017	-0.12%
2026-08-24	024915	华夏红利价值混合B	1.3899	1.3899	1.3843	1.3843	0.0056	0.40%
2026-08-21	024915	华夏红利价值混合B	1.3843	1.3843	1.3886	1.3886	-0.0043	-0.31%
2026-08-20	024915	华夏红利价值混合B	1.3886	1.3886	1.3821	1.3821	0.0065	0.47%
2026-08-19	024915	华夏红利价值混合B	1.3821	1.3821	1.3767	1.3767	0.0054	0.39%
2026-08-18	024915	华夏红利价值混合B	1.3767	1.3767	1.3639	1.3639	0.0128	0.94%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%