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大成创业板50ETF联接E基金净值查询(024922)

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今天最新净值 1.0170 0.0042 0.41% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0170
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

近一季大成创业板50ETF联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成创业板50ETF联接E(024922)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024922	大成创业板50ETF联接E	1.0170	1.0170	1.0128	1.0128	0.0042	0.41%
2025-12-18	024922	大成创业板50ETF联接E	1.0128	1.0128	1.0372	1.0372	-0.0244	-2.35%
2025-12-17	024922	大成创业板50ETF联接E	1.0372	1.0372	1.0026	1.0026	0.0346	3.45%
2025-12-16	024922	大成创业板50ETF联接E	1.0026	1.0026	1.0249	1.0249	-0.0223	-2.18%
2025-12-15	024922	大成创业板50ETF联接E	1.0249	1.0249	1.0435	1.0435	-0.0186	-1.78%
2025-12-12	024922	大成创业板50ETF联接E	1.0435	1.0435	1.0347	1.0347	0.0088	0.85%
2025-12-11	024922	大成创业板50ETF联接E	1.0347	1.0347	1.0497	1.0497	-0.0150	-1.43%
2025-12-10	024922	大成创业板50ETF联接E	1.0497	1.0497	1.0527	1.0527	-0.0030	-0.28%
2025-12-09	024922	大成创业板50ETF联接E	1.0527	1.0527	1.0442	1.0442	0.0085	0.81%
2025-12-08	024922	大成创业板50ETF联接E	1.0442	1.0442	1.0164	1.0164	0.0278	2.74%

2025-12-05	024922	大成创业板50ETF联接E	1.0164	1.0164	1.0024	1.0024	0.0140	1.40%
2025-12-04	024922	大成创业板50ETF联接E	1.0024	1.0024	0.9906	0.9906	0.0118	1.19%
2025-12-03	024922	大成创业板50ETF联接E	0.9906	0.9906	1.0008	1.0008	-0.0102	-1.02%
2025-12-02	024922	大成创业板50ETF联接E	1.0008	1.0008	1.0060	1.0060	-0.0052	-0.52%
2025-12-01	024922	大成创业板50ETF联接E	1.0060	1.0060	0.9920	0.9920	0.0140	1.41%
2025-11-28	024922	大成创业板50ETF联接E	0.9920	0.9920	0.9867	0.9867	0.0053	0.54%
2025-11-27	024922	大成创业板50ETF联接E	0.9867	0.9867	0.9924	0.9924	-0.0057	-0.57%
2025-11-26	024922	大成创业板50ETF联接E	0.9924	0.9924	0.9682	0.9682	0.0242	2.50%
2025-11-25	024922	大成创业板50ETF联接E	0.9682	0.9682	0.9513	0.9513	0.0169	1.78%
2025-11-24	024922	大成创业板50ETF联接E	0.9513	0.9513	0.9504	0.9504	0.0009	0.09%
2025-11-21	024922	大成创业板50ETF联接E	0.9504	0.9504	0.9874	0.9874	-0.0370	-3.75%
2025-11-20	024922	大成创业板50ETF联接E	0.9874	0.9874	0.9981	0.9981	-0.0107	-1.07%
2025-11-19	024922	大成创业板50ETF联接E	0.9981	0.9981	0.9941	0.9941	0.0040	0.40%
2025-11-18	024922	大成创业板50ETF联接E	0.9941	0.9941	1.0044	1.0044	-0.0103	-1.03%
2025-11-17	024922	大成创业板50ETF联接E	1.0044	1.0044	1.0073	1.0073	-0.0029	-0.29%

2025-11-14	024922	大成创业板50ETF联接E	1.0073	1.0073	1.0362	1.0362	-0.0289	-2.79%
2025-11-13	024922	大成创业板50ETF联接E	1.0362	1.0362	1.0124	1.0124	0.0238	2.35%
2025-11-12	024922	大成创业板50ETF联接E	1.0124	1.0124	1.0147	1.0147	-0.0023	-0.23%
2025-11-11	024922	大成创业板50ETF联接E	1.0147	1.0147	1.0305	1.0305	-0.0158	-1.53%
2025-11-10	024922	大成创业板50ETF联接E	1.0305	1.0305	1.0433	1.0433	-0.0128	-1.23%
2025-11-07	024922	大成创业板50ETF联接E	1.0433	1.0433	1.0505	1.0505	-0.0072	-0.69%
2025-11-06	024922	大成创业板50ETF联接E	1.0505	1.0505	1.0307	1.0307	0.0198	1.92%
2025-11-05	024922	大成创业板50ETF联接E	1.0307	1.0307	1.0194	1.0194	0.0113	1.11%
2025-11-04	024922	大成创业板50ETF联接E	1.0194	1.0194	1.0386	1.0386	-0.0192	-1.85%
2025-11-03	024922	大成创业板50ETF联接E	1.0386	1.0386	1.0350	1.0350	0.0036	0.35%
2025-10-31	024922	大成创业板50ETF联接E	1.0350	1.0350	1.0668	1.0668	-0.0318	-2.98%
2025-10-30	024922	大成创业板50ETF联接E	1.0668	1.0668	1.0884	1.0884	-0.0216	-1.98%
2025-10-29	024922	大成创业板50ETF联接E	1.0884	1.0884	1.0541	1.0541	0.0343	3.25%
2025-10-28	024922	大成创业板50ETF联接E	1.0541	1.0541	1.0549	1.0549	-0.0008	-0.08%
2025-10-27	024922	大成创业板50ETF联接E	1.0549	1.0549	1.0344	1.0344	0.0205	1.98%
2025-10-24	024922	大成创业板50ETF联接E	1.0344	1.0344	0.9960	0.9960	0.0384	3.86%
2025-10-23	024922	大成创业板50ETF联接E	0.9960	0.9960	0.9946	0.9946	0.0014	0.14%
2025-10-22	024922	大成创业板50ETF联接E	0.9946	0.9946	1.0018	1.0018	-0.0072	-0.72%
2025-10-21	024922	大成创业板50ETF联接E	1.0018	1.0018	0.9703	0.9703	0.0315	3.25%
2025-10-20	024922	大成创业板50ETF联接E	0.9703	0.9703	0.9490	0.9490	0.0213	2.24%
2025-10-17	024922	大成创业板50ETF联接E	0.9490	0.9490	0.9806	0.9806	-0.0316	-3.22%
2025-10-16	024922	大成创业板50ETF联接E	0.9806	0.9806	0.9747	0.9747	0.0059	0.61%
2025-10-15	024922	大成创业板50ETF联接E	0.9747	0.9747	0.9512	0.9512	0.0235	2.47%
2025-10-14	024922	大成创业板50ETF联接E	0.9512	0.9512	0.9887	0.9887	-0.0375	-3.79%
2025-10-13	024922	大成创业板50ETF联接E	0.9887	0.9887	0.9902	0.9902	-0.0015	-0.15%
2025-10-10	024922	大成创业板50ETF联接E	0.9902	0.9902	1.0063	1.0063	-0.0161	-1.60%
2025-10-09	024922	大成创业板50ETF联接E	1.0063	1.0063	1.0047	1.0047	0.0016	0.16%
2025-09-30	024922	大成创业板50ETF联接E	1.0047	1.0047	0.9993	0.9993	0.0054	0.00%
2025-09-26	024922	大成创业板50ETF联接E	0.9993	0.9993	1.0000	1.0000	-0.0007	0.00%
2025-09-23	024922	大成创业板50ETF联接E	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医疗ETF基金	1.7264	1.71%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0084	1.61%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	1.0074	1.61%
大成盛世精选混合A	2.4010	1.57%
大成动态量化配置策略混合A	1.4525	1.57%
大成景禄灵活配置混合A	1.8722	1.55%
大成景禄灵活配置混合C	1.8613	1.54%
大成医药健康股票A	0.6626	1.53%
大成医药健康股票C	0.6513	1.51%
大成国家安全主题灵活配置混合A	1.6020	1.46%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%