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交银恒生港股通创新药精选指数C基金净值查询(024927)

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今天最新净值 0.7931 0.0080 1.02% 2026-09-18
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  • 累计净值：0.7931
  • 成立日期：2025-08-20
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.55亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：邵文婷
近半年交银恒生港股通创新药精选指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,交银恒生港股通创新药精选指数C(024927)基金累计收益率-7.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8001 0.8001 0.7931 0.7931 0.0070 0.88%
2026-09-17 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 0.7931 0.7851 0.7851 0.0080 1.02%
2026-09-16 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7851 0.7851 0.7937 0.7937 -0.0086 -1.10%
2026-09-15 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7937 0.7937 0.8050 0.8050 -0.0113 -1.42%
2026-09-14 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8050 0.8050 0.7786 0.7786 0.0264 3.39%
2026-09-11 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7786 0.7786 0.7919 0.7919 -0.0133 -1.68%
2026-09-10 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7919 0.7919 0.8157 0.8157 -0.0238 -3.01%
2026-09-09 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8157 0.8157 0.8316 0.8316 -0.0159 -1.95%
2026-09-08 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8316 0.8316 0.8296 0.8296 0.0020 0.24%
2026-09-07 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8296 0.8296 0.8409 0.8409 -0.0113 -1.36%
2026-09-04 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8409 0.8409 0.8331 0.8331 0.0078 0.94%
2026-09-03 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8331 0.8331 0.8151 0.8151 0.0180 2.21%
2026-09-02 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8151 0.8151 0.8079 0.8079 0.0072 0.89%
2026-09-01 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8079 0.8079 0.8202 0.8202 -0.0123 -1.50%
2026-08-31 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8202 0.8202 0.8498 0.8498 -0.0296 -3.61%
2026-08-28 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8498 0.8498 0.8611 0.8611 -0.0113 -1.31%
2026-08-27 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8611 0.8611 0.8484 0.8484 0.0127 1.50%
2026-08-26 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8484 0.8484 0.8324 0.8324 0.0160 1.92%
2026-08-25 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8324 0.8324 0.8216 0.8216 0.0108 1.31%
2026-08-24 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8216 0.8216 0.8373 0.8373 -0.0157 -1.88%
2026-08-21 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8373 0.8373 0.8408 0.8408 -0.0035 -0.42%
2026-08-20 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8408 0.8408 0.8103 0.8103 0.0305 3.76%
2026-08-19 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8103 0.8103 0.8165 0.8165 -0.0062 -0.76%
2026-08-18 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8165 0.8165 0.8126 0.8126 0.0039 0.48%
2026-08-17 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8126 0.8126 0.8144 0.8144 -0.0018 -0.22%
2026-08-14 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8144 0.8144 0.8316 0.8316 -0.0172 -2.11%
2026-08-13 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8316 0.8316 0.8279 0.8279 0.0037 0.45%
2026-08-12 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8279 0.8279 0.8339 0.8339 -0.0060 -0.72%
2026-08-11 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8339 0.8339 0.8313 0.8313 0.0026 0.31%
2026-08-10 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8313 0.8313 0.8242 0.8242 0.0071 0.86%
2026-08-07 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8242 0.8242 0.7900 0.7900 0.0342 4.33%
2026-08-06 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7900 0.7900 0.7867 0.7867 0.0033 0.42%
2026-08-05 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7867 0.7867 0.7788 0.7788 0.0079 1.01%
2026-08-04 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7788 0.7788 0.7711 0.7711 0.0077 1.00%
2026-08-03 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7711 0.7711 0.7802 0.7802 -0.0091 -1.17%
2026-07-31 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7802 0.7802 0.7837 0.7837 -0.0035 -0.45%
2026-07-30 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7837 0.7837 0.8020 0.8020 -0.0183 -2.28%
2026-07-29 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8020 0.8020 0.7967 0.7967 0.0053 0.67%
2026-07-28 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7967 0.7967 0.8009 0.8009 -0.0042 -0.52%
2026-07-27 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8009 0.8009 0.8053 0.8053 -0.0044 -0.55%
2026-07-24 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8053 0.8053 0.8133 0.8133 -0.0080 -0.98%
2026-07-23 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8133 0.8133 0.8155 0.8155 -0.0022 -0.27%
2026-07-22 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8155 0.8155 0.8070 0.8070 0.0085 1.05%
2026-07-21 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8070 0.8070 0.8079 0.8079 -0.0009 -0.11%
2026-07-20 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8079 0.8079 0.7777 0.7777 0.0302 3.88%
2026-07-17 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7777 0.7777 0.8263 0.8263 -0.0486 -5.88%
2026-07-16 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8263 0.8263 0.8272 0.8272 -0.0009 -0.11%
2026-07-15 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8272 0.8272 0.7969 0.7969 0.0303 3.80%
2026-07-14 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7969 0.7969 0.7960 0.7960 0.0009 0.11%
2026-07-13 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7960 0.7960 0.7962 0.7962 -0.0002 -0.03%
2026-07-10 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7962 0.7962 0.7730 0.7730 0.0232 3.00%
2026-07-09 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7730 0.7730 0.7783 0.7783 -0.0053 -0.68%
2026-07-08 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7783 0.7783 0.7851 0.7851 -0.0068 -0.87%
2026-07-07 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7851 0.7851 0.8132 0.8132 -0.0281 -3.58%
2026-07-06 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8132 0.8132 0.7927 0.7927 0.0205 2.59%
2026-07-03 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7927 0.7927 0.7578 0.7578 0.0349 4.61%
2026-07-02 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7578 0.7578 0.7165 0.7165 0.0413 5.76%
2026-07-01 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7165 0.7165 0.7171 0.7171 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7171 0.7171 0.7316 0.7316 -0.0145 -2.02%
2026-06-29 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7316 0.7316 0.6859 0.6859 0.0457 6.66%
2026-06-26 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.6859 0.6859 0.6942 0.6942 -0.0083 -1.20%
2026-06-25 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.6942 0.6942 0.7030 0.7030 -0.0088 -1.27%
2026-06-24 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7030 0.7030 0.6954 0.6954 0.0076 1.09%
2026-06-23 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.6954 0.6954 0.6914 0.6914 0.0040 0.58%
2026-06-22 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.6914 0.6914 0.7053 0.7053 -0.0139 -2.01%
2026-06-18 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7053 0.7053 0.6932 0.6932 0.0121 1.75%
2026-06-17 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.6932 0.6932 0.7040 0.7040 -0.0108 -1.56%
2026-06-16 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7040 0.7040 0.7172 0.7172 -0.0132 -1.88%
2026-06-15 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7172 0.7172 0.7173 0.7173 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7173 0.7173 0.6977 0.6977 0.0196 2.81%
2026-06-11 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.6977 0.6977 0.7049 0.7049 -0.0072 -1.02%
2026-06-10 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7049 0.7049 0.6927 0.6927 0.0122 1.76%
2026-06-09 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.6927 0.6927 0.6997 0.6997 -0.0070 -1.01%
2026-06-08 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.6997 0.6997 0.7149 0.7149 -0.0152 -2.13%
2026-06-05 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7149 0.7149 0.7247 0.7247 -0.0098 -1.35%
2026-06-04 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7247 0.7247 0.7330 0.7330 -0.0083 -1.13%
2026-06-03 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7330 0.7330 0.7519 0.7519 -0.0189 -2.58%
2026-06-02 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7519 0.7519 0.7708 0.7708 -0.0189 -2.51%
2026-06-01 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7708 0.7708 0.7826 0.7826 -0.0118 -1.51%
2026-05-29 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7826 0.7826 0.7507 0.7507 0.0319 4.25%
2026-05-28 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7507 0.7507 0.7830 0.7830 -0.0323 -4.30%
2026-05-27 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7830 0.7830 0.7873 0.7873 -0.0043 -0.55%
2026-05-26 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7873 0.7873 0.8029 0.8029 -0.0156 -1.98%
2026-05-25 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8029 0.8029 0.8034 0.8034 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8034 0.8034 0.8033 0.8033 0.0001 0.01%
2026-05-21 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8033 0.8033 0.7933 0.7933 0.0100 1.26%
2026-05-20 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7933 0.7933 0.7923 0.7923 0.0010 0.13%
2026-05-19 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7923 0.7923 0.7982 0.7982 -0.0059 -0.74%
2026-05-18 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7982 0.7982 0.8201 0.8201 -0.0219 -2.74%
2026-05-15 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8201 0.8201 0.8387 0.8387 -0.0186 -2.22%
2026-05-14 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8387 0.8387 0.8515 0.8515 -0.0128 -1.50%
2026-05-13 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8515 0.8515 0.8669 0.8669 -0.0154 -1.81%
2026-05-12 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8669 0.8669 0.8721 0.8721 -0.0052 -0.60%
2026-05-11 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8721 0.8721 0.8718 0.8718 0.0003 0.03%
2026-05-08 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8718 0.8718 0.8840 0.8840 -0.0122 -1.38%
2026-04-30 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8800 0.8800 0.8791 0.8791 0.0009 0.10%
2026-04-29 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8791 0.8791 0.8823 0.8823 -0.0032 -0.36%
2026-04-28 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8823 0.8823 0.8926 0.8926 -0.0103 -1.15%
2026-04-27 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8926 0.8926 0.9043 0.9043 -0.0117 -1.31%
2026-04-24 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9043 0.9043 0.8946 0.8946 0.0097 1.08%
2026-04-23 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8946 0.8946 0.9357 0.9357 -0.0411 -4.59%
2026-04-22 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9357 0.9357 0.9408 0.9408 -0.0051 -0.54%
2026-04-21 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9408 0.9408 0.9492 0.9492 -0.0084 -0.88%
2026-04-20 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9492 0.9492 0.9577 0.9577 -0.0085 -0.89%
2026-04-17 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9577 0.9577 0.9652 0.9652 -0.0075 -0.78%
2026-04-16 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9652 0.9652 0.9580 0.9580 0.0072 0.75%
2026-04-15 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9580 0.9580 0.9165 0.9165 0.0415 4.53%
2026-04-14 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9165 0.9165 0.9149 0.9149 0.0016 0.17%
2026-04-13 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9149 0.9149 0.9244 0.9244 -0.0095 -1.03%
2026-04-10 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9244 0.9244 0.9202 0.9202 0.0042 0.46%
2026-04-09 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9202 0.9202 0.9298 0.9298 -0.0096 -1.03%
2026-04-08 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9298 0.9298 0.9511 0.9511 -0.0213 -2.29%
2026-04-07 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9511 0.9511 0.9520 0.9520 -0.0009 -0.09%
2026-04-03 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9520 0.9520 0.9513 0.9513 0.0007 0.07%
2026-04-02 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9513 0.9513 0.9413 0.9413 0.0100 1.06%
2026-04-01 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9413 0.9413 0.8818 0.8818 0.0595 6.75%
2026-03-31 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8818 0.8818 0.8879 0.8879 -0.0061 -0.69%
2026-03-30 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8879 0.8879 0.8794 0.8794 0.0085 0.97%
2026-03-27 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8794 0.8794 0.8327 0.8327 0.0467 5.61%
2026-03-26 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8327 0.8327 0.8435 0.8435 -0.0108 -1.28%
2026-03-25 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8435 0.8435 0.8357 0.8357 0.0078 0.93%
2026-03-24 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8357 0.8357 0.8107 0.8107 0.0250 3.08%
2026-03-23 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8107 0.8107 0.8400 0.8400 -0.0293 -3.49%
2026-03-20 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8400 0.8400 0.8527 0.8527 -0.0127 -1.49%
2026-03-19 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8527 0.8527 0.8736 0.8736 -0.0209 -2.39%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银上证科创板100指数A 1.8067 3.49%
交银上证科创板100指数C 1.8011 3.49%
交银数据产业灵活配置混合A 4.3025 3.48%
交银启合混合A 1.5607 3.47%
交银科锐科技创新混合A 2.9654 3.46%
交银启合混合C 1.5438 3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A 2.7408 2.84%
交银启嘉混合A 2.0112 2.63%
交银启嘉混合C 1.9610 2.63%
交银优择回报灵活配置混合A 6.0444 2.60%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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