交银产业臻选混合基金净值查询(025002)

今天最新净值 0.8730 0.0020 0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9111 0.0049 0.5440% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8730
成立日期：2025-09-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：15.05亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：朱维缜

近一月交银产业臻选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银产业臻选混合(025002)基金累计收益率-3.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025002	交银产业臻选混合	0.8878	0.8878	0.8730	0.8730	0.0148	1.70%
2026-09-15	025002	交银产业臻选混合	0.8730	0.8730	0.8710	0.8710	0.0020	0.23%
2026-09-14	025002	交银产业臻选混合	0.8710	0.8710	0.8873	0.8873	-0.0163	-1.87%
2026-09-11	025002	交银产业臻选混合	0.8873	0.8873	0.8847	0.8847	0.0026	0.29%
2026-09-10	025002	交银产业臻选混合	0.8847	0.8847	0.8912	0.8912	-0.0065	-0.73%
2026-09-09	025002	交银产业臻选混合	0.8912	0.8912	0.8985	0.8985	-0.0073	-0.81%
2026-09-08	025002	交银产业臻选混合	0.8985	0.8985	0.9002	0.9002	-0.0017	-0.19%
2026-09-07	025002	交银产业臻选混合	0.9002	0.9002	0.8697	0.8697	0.0305	3.51%
2026-09-04	025002	交银产业臻选混合	0.8697	0.8697	0.8684	0.8684	0.0013	0.15%
2026-09-03	025002	交银产业臻选混合	0.8684	0.8684	0.8670	0.8670	0.0014	0.16%

2026-09-02	025002	交银产业臻选混合	0.8670	0.8670	0.8798	0.8798	-0.0128	-1.45%
2026-09-01	025002	交银产业臻选混合	0.8798	0.8798	0.8960	0.8960	-0.0162	-1.81%
2026-08-31	025002	交银产业臻选混合	0.8960	0.8960	0.8897	0.8897	0.0063	0.71%
2026-08-28	025002	交银产业臻选混合	0.8897	0.8897	0.8929	0.8929	-0.0032	-0.36%
2026-08-27	025002	交银产业臻选混合	0.8929	0.8929	0.8754	0.8754	0.0175	2.00%
2026-08-26	025002	交银产业臻选混合	0.8754	0.8754	0.8713	0.8713	0.0041	0.47%
2026-08-25	025002	交银产业臻选混合	0.8713	0.8713	0.8761	0.8761	-0.0048	-0.55%
2026-08-24	025002	交银产业臻选混合	0.8761	0.8761	0.8994	0.8994	-0.0233	-2.59%
2026-08-21	025002	交银产业臻选混合	0.8994	0.8994	0.8890	0.8890	0.0104	1.17%
2026-08-20	025002	交银产业臻选混合	0.8890	0.8890	0.8857	0.8857	0.0033	0.37%
2026-08-19	025002	交银产业臻选混合	0.8857	0.8857	0.9327	0.9327	-0.0470	-5.04%
2026-08-18	025002	交银产业臻选混合	0.9327	0.9327	0.9429	0.9429	-0.0102	-1.09%
2026-08-17	025002	交银产业臻选混合	0.9429	0.9429	0.9201	0.9201	0.0228	2.48%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%