交银产业臻选混合基金净值查询(025002)

今天最新净值 0.9523 -0.0079 -0.82% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9523
成立日期：2025-09-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：朱维缜

近一年交银产业臻选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,交银产业臻选混合(025002)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	025002	交银产业臻选混合	0.9477	0.9477	0.9523	0.9523	-0.0046	-0.48%
2025-12-15	025002	交银产业臻选混合	0.9523	0.9523	0.9602	0.9602	-0.0079	-0.82%
2025-12-12	025002	交银产业臻选混合	0.9602	0.9602	0.9574	0.9574	0.0028	0.29%
2025-12-11	025002	交银产业臻选混合	0.9574	0.9574	0.9608	0.9608	-0.0034	-0.35%
2025-12-10	025002	交银产业臻选混合	0.9608	0.9608	0.9586	0.9586	0.0022	0.23%
2025-12-09	025002	交银产业臻选混合	0.9586	0.9586	0.9605	0.9605	-0.0019	-0.20%
2025-12-08	025002	交银产业臻选混合	0.9605	0.9605	0.9648	0.9648	-0.0043	-0.45%
2025-12-05	025002	交银产业臻选混合	0.9648	0.9648	0.9642	0.9642	0.0006	0.06%
2025-12-04	025002	交银产业臻选混合	0.9642	0.9642	0.9617	0.9617	0.0025	0.26%
2025-12-03	025002	交银产业臻选混合	0.9617	0.9617	0.9692	0.9692	-0.0075	-0.77%

2025-12-02	025002	交银产业臻选混合	0.9692	0.9692	0.9720	0.9720	-0.0028	-0.29%
2025-12-01	025002	交银产业臻选混合	0.9720	0.9720	0.9702	0.9702	0.0018	0.19%
2025-11-28	025002	交银产业臻选混合	0.9702	0.9702	0.9697	0.9697	0.0005	0.05%
2025-11-27	025002	交银产业臻选混合	0.9697	0.9697	0.9684	0.9684	0.0013	0.13%
2025-11-26	025002	交银产业臻选混合	0.9684	0.9684	0.9681	0.9681	0.0003	0.03%
2025-11-25	025002	交银产业臻选混合	0.9681	0.9681	0.9599	0.9599	0.0082	0.85%
2025-11-24	025002	交银产业臻选混合	0.9599	0.9599	0.9556	0.9556	0.0043	0.45%
2025-11-21	025002	交银产业臻选混合	0.9556	0.9556	0.9593	0.9593	-0.0037	-0.39%
2025-11-20	025002	交银产业臻选混合	0.9593	0.9593	0.9613	0.9613	-0.0020	-0.21%
2025-11-19	025002	交银产业臻选混合	0.9613	0.9613	0.9629	0.9629	-0.0016	-0.17%
2025-11-18	025002	交银产业臻选混合	0.9629	0.9629	0.9640	0.9640	-0.0011	-0.11%
2025-11-17	025002	交银产业臻选混合	0.9640	0.9640	0.9682	0.9682	-0.0042	-0.43%
2025-11-14	025002	交银产业臻选混合	0.9682	0.9682	0.9753	0.9753	-0.0071	-0.73%
2025-11-13	025002	交银产业臻选混合	0.9753	0.9753	0.9726	0.9726	0.0027	0.28%
2025-11-12	025002	交银产业臻选混合	0.9726	0.9726	0.9715	0.9715	0.0011	0.11%

2025-11-11	025002	交银产业臻选混合	0.9715	0.9715	0.9723	0.9723	-0.0008	-0.08%
2025-11-10	025002	交银产业臻选混合	0.9723	0.9723	0.9703	0.9703	0.0020	0.21%
2025-11-07	025002	交银产业臻选混合	0.9703	0.9703	0.9751	0.9751	-0.0048	-0.49%
2025-11-06	025002	交银产业臻选混合	0.9751	0.9751	0.9744	0.9744	0.0007	0.07%
2025-11-05	025002	交银产业臻选混合	0.9744	0.9744	0.9770	0.9770	-0.0026	-0.27%
2025-11-04	025002	交银产业臻选混合	0.9770	0.9770	0.9820	0.9820	-0.0050	-0.51%
2025-11-03	025002	交银产业臻选混合	0.9820	0.9820	0.9759	0.9759	0.0061	0.63%
2025-10-31	025002	交银产业臻选混合	0.9759	0.9759	0.9785	0.9785	-0.0026	-0.27%
2025-10-30	025002	交银产业臻选混合	0.9785	0.9785	0.9840	0.9840	-0.0055	-0.56%
2025-10-29	025002	交银产业臻选混合	0.9840	0.9840	0.9811	0.9811	0.0029	0.30%
2025-10-28	025002	交银产业臻选混合	0.9811	0.9811	0.9854	0.9854	-0.0043	-0.44%
2025-10-27	025002	交银产业臻选混合	0.9854	0.9854	0.9884	0.9884	-0.0030	-0.30%
2025-10-24	025002	交银产业臻选混合	0.9884	0.9884	0.9874	0.9874	0.0010	0.10%
2025-10-23	025002	交银产业臻选混合	0.9874	0.9874	0.9923	0.9923	-0.0049	-0.49%
2025-10-22	025002	交银产业臻选混合	0.9923	0.9923	0.9909	0.9909	0.0014	0.14%
2025-10-21	025002	交银产业臻选混合	0.9909	0.9909	0.9931	0.9931	-0.0022	-0.22%
2025-10-20	025002	交银产业臻选混合	0.9931	0.9931	0.9923	0.9923	0.0008	0.08%
2025-10-17	025002	交银产业臻选混合	0.9923	0.9923	0.9993	0.9993	-0.0070	-0.70%
2025-10-16	025002	交银产业臻选混合	0.9993	0.9993	0.9971	0.9971	0.0022	0.22%
2025-10-15	025002	交银产业臻选混合	0.9971	0.9971	0.9957	0.9957	0.0014	0.14%
2025-10-14	025002	交银产业臻选混合	0.9957	0.9957	0.9998	0.9998	-0.0041	-0.41%
2025-10-13	025002	交银产业臻选混合	0.9998	0.9998	1.0007	1.0007	-0.0009	-0.09%
2025-10-10	025002	交银产业臻选混合	1.0007	1.0007	1.0097	1.0097	-0.0090	0.00%
2025-09-30	025002	交银产业臻选混合	1.0097	1.0097	1.0107	1.0107	-0.0010	0.00%
2025-09-26	025002	交银产业臻选混合	1.0107	1.0107	1.0062	1.0062	0.0045	0.00%
2025-09-19	025002	交银产业臻选混合	1.0062	1.0062	1.0031	1.0031	0.0031	0.00%
2025-09-12	025002	交银产业臻选混合	1.0031	1.0031	0.9999	0.9999	0.0032	0.00%
2025-09-05	025002	交银产业臻选混合	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	0.00%
2025-09-01	025002	交银产业臻选混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银裕祥纯债债券A	1.1165	0.03%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0703	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
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交银裕盈纯债债券C	1.0046	0.02%
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基金名称	单位净值	日增长率
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银河星汇30天持有债券A	1.0613	0.02%