中欧港股通大盘精选混合发起C基金净值查询(025203)

今天最新净值 0.7633 -0.0064 -0.83% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7633
成立日期：2026-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.73亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：卢纯青付倍佳

近一月中欧港股通大盘精选混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧港股通大盘精选混合发起C(025203)基金累计收益率-2.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7639	0.7639	0.7633	0.7633	0.0006	0.08%
2026-09-15	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7633	0.7633	0.7697	0.7697	-0.0064	-0.83%
2026-09-14	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7697	0.7697	0.7764	0.7764	-0.0067	-0.86%
2026-09-11	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7764	0.7764	0.7844	0.7844	-0.0080	-1.02%
2026-09-10	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7844	0.7844	0.7929	0.7929	-0.0085	-1.07%
2026-09-09	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7929	0.7929	0.7864	0.7864	0.0065	0.83%
2026-09-08	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7864	0.7864	0.7954	0.7954	-0.0090	-1.14%
2026-09-07	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7954	0.7954	0.7994	0.7994	-0.0040	-0.50%
2026-09-04	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7994	0.7994	0.7884	0.7884	0.0110	1.40%
2026-09-03	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7884	0.7884	0.7826	0.7826	0.0058	0.74%

2026-09-02	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7826	0.7826	0.7894	0.7894	-0.0068	-0.86%
2026-09-01	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7894	0.7894	0.7922	0.7922	-0.0028	-0.35%
2026-08-31	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7922	0.7922	0.7975	0.7975	-0.0053	-0.66%
2026-08-28	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7975	0.7975	0.7955	0.7955	0.0020	0.25%
2026-08-27	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7955	0.7955	0.7961	0.7961	-0.0006	-0.08%
2026-08-26	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7961	0.7961	0.7825	0.7825	0.0136	1.74%
2026-08-25	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7825	0.7825	0.7780	0.7780	0.0045	0.58%
2026-08-24	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7780	0.7780	0.7922	0.7922	-0.0142	-1.79%
2026-08-21	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7922	0.7922	0.7759	0.7759	0.0163	2.10%
2026-08-20	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7759	0.7759	0.7739	0.7739	0.0020	0.26%
2026-08-19	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7739	0.7739	0.7855	0.7855	-0.0116	-1.48%
2026-08-18	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7855	0.7855	0.7944	0.7944	-0.0089	-1.13%
2026-08-17	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7944	0.7944	0.7812	0.7812	0.0132	1.69%

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