永赢资源慧选混合发起A基金净值查询(025216)
今天最新净值
1.1925
0.0246 2.11%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2097
0.0191 1.6077%
- 累计净值：1.1925
- 成立日期：2025-08-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：张海啸
近一月,永赢资源慧选混合发起A(025216)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1906 |
1.1906 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1925 |
1.1925 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0246 |
2.11% |
| 2025-12-16 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1679 |
1.1679 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0246 |
-2.06% |
| 2025-12-15 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1925 |
1.1925 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1941 |
1.1941 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0207 |
1.76% |
| 2025-12-11 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1734 |
1.1734 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0179 |
-1.50% |
| 2025-12-10 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1913 |
1.1913 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0109 |
0.92% |
| 2025-12-09 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1804 |
1.1804 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0392 |
-3.32% |
| 2025-12-08 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.2196 |
1.2196 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0130 |
-1.07% |
| 2025-12-05 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.2326 |
1.2326 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0403 |
3.38% |
|
|
| 2025-12-04 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1923 |
1.1923 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1939 |
1.1939 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0306 |
2.63% |
| 2025-12-02 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1633 |
1.1633 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1638 |
1.1638 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0192 |
1.68% |
| 2025-11-28 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0080 |
0.71% |
| 2025-11-26 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0091 |
-0.80% |
| 2025-11-25 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-11-21 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0341 |
-2.92% |
| 2025-11-20 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.1726 |
1.1726 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0161 |
1.39% |
