安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(025249)

今天最新净值 1.0026 0.0007 0.07% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0026
成立日期：2025-09-24
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：安信基金
基金经理：陆志俊

近一季安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A(025249)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0019	1.0019	0.0007	0.07%
2025-12-16	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0033	1.0033	-0.0014	-0.14%
2025-12-15	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0038	1.0038	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0030	1.0030	0.0008	0.08%
2025-12-11	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0041	1.0041	-0.0011	-0.11%
2025-12-10	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0035	1.0035	0.0006	0.06%
2025-12-09	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0035	1.0035	1.0052	1.0052	-0.0017	-0.17%
2025-12-08	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0061	1.0061	-0.0009	-0.09%
2025-12-05	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0056	1.0056	0.0005	0.05%
2025-12-04	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0062	1.0062	-0.0006	-0.06%

2025-12-03	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0064	1.0064	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0054	1.0054	0.0010	0.10%
2025-12-01	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0047	1.0047	0.0007	0.07%
2025-11-28	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0051	1.0051	-0.0004	-0.04%
2025-11-27	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	0.0001	0.01%
2025-11-26	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0059	1.0059	-0.0009	-0.09%
2025-11-25	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0054	1.0054	0.0005	0.05%
2025-11-24	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0050	1.0050	0.0004	0.04%
2025-11-21	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0076	1.0076	-0.0026	-0.26%
2025-11-20	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0078	1.0078	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0075	1.0075	0.0003	0.03%
2025-11-18	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0092	1.0092	-0.0017	-0.17%
2025-11-17	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0101	1.0101	-0.0009	-0.09%
2025-11-14	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0116	1.0116	-0.0015	-0.15%
2025-11-13	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0111	1.0111	0.0005	0.05%

2025-11-12	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0099	1.0099	0.0012	0.12%
2025-11-11	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0102	1.0102	-0.0003	-0.03%
2025-11-10	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0075	1.0075	0.0027	0.27%
2025-11-07	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0072	1.0072	0.0003	0.03%
2025-11-06	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0058	1.0058	0.0014	0.14%
2025-11-05	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0054	1.0054	0.0004	0.04%
2025-11-04	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0062	1.0062	-0.0008	-0.08%
2025-11-03	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0050	1.0050	0.0012	0.12%
2025-10-31	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0045	1.0045	0.0005	0.05%
2025-10-30	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0049	1.0049	-0.0004	-0.04%
2025-10-29	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0042	1.0042	0.0007	0.07%
2025-10-24	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0019	1.0019	0.0023	0.23%
2025-10-17	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0013	1.0013	0.0006	0.06%
2025-10-10	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0013	1.0013	1.0001	1.0001	0.0012	0.12%
2025-09-26	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	0.9994	0.9994	1.0000	1.0000	-0.0006	-0.06%
2025-09-24	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信医药创新股票型发起A	1.2161	2.85%
安信医药创新股票型发起C	1.2089	2.85%
安信医药健康股票A	1.4162	2.37%
安信医药健康股票C	1.3822	2.37%
安信消费医药股票A	1.3716	2.19%
安信工业4.0混合A	1.3088	1.87%
安信工业4.0混合C	1.2769	1.87%
安信周期优选股票型发起A	1.4045	1.37%
安信周期优选股票型发起C	1.3951	1.36%
安信中国制造混合A	2.2104	1.33%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0094	0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0082	0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0005	0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0004	0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0009	0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0006	0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%