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安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(025249)

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今天最新净值 1.0026 0.0007 0.07% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0026
成立日期：2025-09-24
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：安信基金
基金经理：陆志俊

近一周安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A(025249)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0019	1.0019	0.0007	0.07%
2025-12-16	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0033	1.0033	-0.0014	-0.14%
2025-12-15	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0038	1.0038	-0.0005	-0.05%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信医药创新股票型发起A	1.2161	2.85%
安信医药创新股票型发起C	1.2089	2.85%
安信医药健康股票A	1.4162	2.37%
安信医药健康股票C	1.3822	2.37%
安信消费医药股票A	1.3716	2.19%
安信工业4.0混合A	1.3088	1.87%
安信工业4.0混合C	1.2769	1.87%
安信周期优选股票型发起A	1.4045	1.37%
安信周期优选股票型发起C	1.3951	1.36%
安信中国制造混合A	2.2104	1.33%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0094	0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0082	0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0005	0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0004	0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0009	0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0006	0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%