交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(025313)

今天最新净值 1.0059 -0.0009 -0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0059
成立日期：2025-11-13
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：15.75亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘迪

近一月交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A(025313)基金累计收益率-0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0059	1.0059	-0.0022	-0.22%
2026-09-10	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0068	1.0068	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0070	1.0070	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0072	1.0072	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0063	1.0063	0.0009	0.09%
2026-09-04	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0068	1.0068	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0055	1.0055	0.0013	0.13%
2026-09-02	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0081	1.0081	-0.0026	-0.26%
2026-09-01	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0098	1.0098	-0.0017	-0.17%
2026-08-31	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0100	1.0100	-0.0002	-0.02%

2026-08-28	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0112	1.0112	-0.0012	-0.12%
2026-08-27	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0088	1.0088	0.0024	0.24%
2026-08-26	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0083	1.0083	0.0005	0.05%
2026-08-25	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0083	1.0083	0.0000	0.00%
2026-08-24	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0102	1.0102	-0.0019	-0.19%
2026-08-21	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0094	1.0094	0.0008	0.08%
2026-08-20	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0075	1.0075	0.0019	0.19%
2026-08-19	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0154	1.0154	-0.0079	-0.78%
2026-08-18	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0153	1.0153	0.0001	0.01%
2026-08-17	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0107	1.0107	0.0046	0.46%

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交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
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交银启合混合C	1.4764	3.48%
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富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
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