路博迈上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询(025365)

今天最新净值 0.9546 -0.0173 -1.78% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9546
成立日期：2025-09-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.09亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：韩羽辰

近一年路博迈上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,路博迈上证科创板综合价格指数增强C(025365)基金累计收益率-6.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9375	0.9375	0.9546	0.9546	-0.0171	-1.79%
2025-12-15	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9546	0.9546	0.9719	0.9719	-0.0173	-1.78%
2025-12-12	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9719	0.9719	0.9617	0.9617	0.0102	1.06%
2025-12-11	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9617	0.9617	0.9761	0.9761	-0.0144	-1.48%
2025-12-10	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9761	0.9761	0.9784	0.9784	-0.0023	-0.24%
2025-12-09	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9784	0.9784	0.9810	0.9810	-0.0026	-0.27%
2025-12-08	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9810	0.9810	0.9656	0.9656	0.0154	1.59%
2025-12-05	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9656	0.9656	0.9569	0.9569	0.0087	0.91%
2025-12-04	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9569	0.9569	0.9498	0.9498	0.0071	0.75%
2025-12-03	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9498	0.9498	0.9574	0.9574	-0.0076	-0.79%

2025-12-02	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9574	0.9574	0.9678	0.9678	-0.0104	-1.07%
2025-12-01	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9678	0.9678	0.9627	0.9627	0.0051	0.53%
2025-11-28	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9627	0.9627	0.9520	0.9520	0.0107	1.12%
2025-11-27	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9520	0.9520	0.9496	0.9496	0.0024	0.25%
2025-11-26	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9496	0.9496	0.9429	0.9429	0.0067	0.71%
2025-11-25	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9429	0.9429	0.9336	0.9336	0.0093	1.00%
2025-11-24	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9336	0.9336	0.9199	0.9199	0.0137	1.49%
2025-11-21	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9199	0.9199	0.9525	0.9525	-0.0326	-3.42%
2025-11-20	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9525	0.9525	0.9594	0.9594	-0.0069	-0.72%
2025-11-19	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9594	0.9594	0.9689	0.9689	-0.0095	-0.98%
2025-11-18	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9689	0.9689	0.9680	0.9680	0.0009	0.09%
2025-11-17	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9680	0.9680	0.9709	0.9709	-0.0029	-0.30%
2025-11-14	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9709	0.9709	0.9882	0.9882	-0.0173	-1.75%
2025-11-13	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9882	0.9882	0.9763	0.9763	0.0119	1.22%
2025-11-12	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9763	0.9763	0.9772	0.9772	-0.0009	-0.09%

2025-11-11	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9772	0.9772	0.9897	0.9897	-0.0125	-1.26%
2025-11-10	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9897	0.9897	0.9955	0.9955	-0.0058	-0.58%
2025-11-07	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9955	0.9955	1.0085	1.0085	-0.0130	-1.29%
2025-11-06	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.0085	1.0085	0.9866	0.9866	0.0219	2.22%
2025-11-05	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9866	0.9866	0.9875	0.9875	-0.0009	-0.09%
2025-11-04	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9875	0.9875	1.0022	1.0022	-0.0147	-1.47%
2025-11-03	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.0022	1.0022	1.0120	1.0120	-0.0098	-0.97%
2025-10-31	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.0120	1.0120	1.0220	1.0220	-0.0100	-0.98%
2025-10-30	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.0220	1.0220	1.0380	1.0380	-0.0160	-1.54%
2025-10-29	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.0380	1.0380	1.0295	1.0295	0.0085	0.83%
2025-10-28	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.0295	1.0295	1.0367	1.0367	-0.0072	-0.69%
2025-10-27	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.0367	1.0367	1.0232	1.0232	0.0135	1.32%
2025-10-24	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.0232	1.0232	0.9912	0.9912	0.0320	3.23%
2025-10-23	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9912	0.9912	0.9953	0.9953	-0.0041	-0.41%
2025-10-22	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9953	0.9953	0.9940	0.9940	0.0013	0.13%
2025-10-21	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9940	0.9940	0.9714	0.9714	0.0226	2.33%
2025-10-20	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9714	0.9714	0.9639	0.9639	0.0075	0.78%
2025-10-17	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9639	0.9639	0.9852	0.9852	-0.0213	-2.16%
2025-10-16	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9852	0.9852	0.9916	0.9916	-0.0064	-0.65%
2025-10-15	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9916	0.9916	0.9828	0.9828	0.0088	0.90%
2025-10-14	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9828	0.9828	0.9947	0.9947	-0.0119	-1.20%
2025-10-10	025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9947	0.9947	1.0000	1.0000	-0.0053	0.00%

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