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贝莱德中证500指数增强A基金净值查询(025418)

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今天最新净值 0.9807 0.0185 1.92% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9807
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.43亿元
基金公司：
基金经理：王晓京

近一季贝莱德中证500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,贝莱德中证500指数增强A(025418)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	025418	贝莱德中证500指数增强A	0.9755	0.9755	0.9807	0.9807	-0.0052	-0.53%
2025-12-17	025418	贝莱德中证500指数增强A	0.9807	0.9807	0.9622	0.9622	0.0185	1.92%
2025-12-16	025418	贝莱德中证500指数增强A	0.9622	0.9622	0.9740	0.9740	-0.0118	-1.21%
2025-12-15	025418	贝莱德中证500指数增强A	0.9740	0.9740	0.9815	0.9815	-0.0075	-0.76%
2025-12-12	025418	贝莱德中证500指数增强A	0.9815	0.9815	0.9708	0.9708	0.0107	1.10%
2025-12-11	025418	贝莱德中证500指数增强A	0.9708	0.9708	0.9817	0.9817	-0.0109	-1.11%
2025-12-10	025418	贝莱德中证500指数增强A	0.9817	0.9817	0.9791	0.9791	0.0026	0.27%
2025-12-09	025418	贝莱德中证500指数增强A	0.9791	0.9791	0.9843	0.9843	-0.0052	-0.53%
2025-12-08	025418	贝莱德中证500指数增强A	0.9843	0.9843	0.9764	0.9764	0.0079	0.81%
2025-12-05	025418	贝莱德中证500指数增强A	0.9764	0.9764	0.9665	0.9665	0.0099	1.02%

2025-12-04	025418	贝莱德中证500指数增强A	0.9665	0.9665	0.9646	0.9646	0.0019	0.20%
2025-12-03	025418	贝莱德中证500指数增强A	0.9646	0.9646	0.9680	0.9680	-0.0034	-0.35%
2025-12-02	025418	贝莱德中证500指数增强A	0.9680	0.9680	0.9739	0.9739	-0.0059	-0.61%
2025-12-01	025418	贝莱德中证500指数增强A	0.9739	0.9739	0.9640	0.9640	0.0099	1.03%
2025-11-28	025418	贝莱德中证500指数增强A	0.9640	0.9640	0.9549	0.9549	0.0091	0.95%
2025-11-27	025418	贝莱德中证500指数增强A	0.9549	0.9549	0.9564	0.9564	-0.0015	-0.16%
2025-11-26	025418	贝莱德中证500指数增强A	0.9564	0.9564	0.9527	0.9527	0.0037	0.39%
2025-11-25	025418	贝莱德中证500指数增强A	0.9527	0.9527	0.9388	0.9388	0.0139	1.48%
2025-11-24	025418	贝莱德中证500指数增强A	0.9388	0.9388	0.9306	0.9306	0.0082	0.88%
2025-11-21	025418	贝莱德中证500指数增强A	0.9306	0.9306	0.9580	0.9580	-0.0274	-2.86%
2025-11-20	025418	贝莱德中证500指数增强A	0.9580	0.9580	0.9637	0.9637	-0.0057	-0.59%
2025-11-19	025418	贝莱德中证500指数增强A	0.9637	0.9637	0.9672	0.9672	-0.0035	-0.36%
2025-11-18	025418	贝莱德中证500指数增强A	0.9672	0.9672	0.9756	0.9756	-0.0084	-0.86%
2025-11-17	025418	贝莱德中证500指数增强A	0.9756	0.9756	0.9799	0.9799	-0.0043	-0.44%
2025-11-14	025418	贝莱德中证500指数增强A	0.9799	0.9799	0.9918	0.9918	-0.0119	-1.20%

2025-11-13	025418	贝莱德中证500指数增强A	0.9918	0.9918	0.9788	0.9788	0.0130	1.33%
2025-11-12	025418	贝莱德中证500指数增强A	0.9788	0.9788	0.9822	0.9822	-0.0034	-0.35%
2025-11-11	025418	贝莱德中证500指数增强A	0.9822	0.9822	0.9900	0.9900	-0.0078	-0.79%
2025-11-10	025418	贝莱德中证500指数增强A	0.9900	0.9900	0.9933	0.9933	-0.0033	-0.33%
2025-11-07	025418	贝莱德中证500指数增强A	0.9933	0.9933	0.9980	0.9980	-0.0047	-0.47%
2025-11-06	025418	贝莱德中证500指数增强A	0.9980	0.9980	0.9833	0.9833	0.0147	1.49%
2025-11-05	025418	贝莱德中证500指数增强A	0.9833	0.9833	0.9822	0.9822	0.0011	0.11%
2025-11-04	025418	贝莱德中证500指数增强A	0.9822	0.9822	0.9977	0.9977	-0.0155	-1.55%
2025-11-03	025418	贝莱德中证500指数增强A	0.9977	0.9977	0.9979	0.9979	-0.0002	-0.02%
2025-10-31	025418	贝莱德中证500指数增强A	0.9979	0.9979	0.9951	0.9951	0.0028	0.28%
2025-10-24	025418	贝莱德中证500指数增强A	0.9951	0.9951	0.9603	0.9603	0.0348	3.50%
2025-10-17	025418	贝莱德中证500指数增强A	0.9603	0.9603	1.0087	1.0087	-0.0484	-5.04%
2025-10-10	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0087	1.0087	1.0124	1.0124	-0.0037	-0.37%
2025-09-30	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0124	1.0124	1.0000	1.0000	0.0124	1.24%
2025-09-26	025418	贝莱德中证500指数增强A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%