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国泰海通鑫悦债券C基金净值查询(025628)

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今天最新净值 1.1405 -0.0015 -0.13% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1405
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.88亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李佳闻 李煜 钱韬
近半年国泰海通鑫悦债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国泰海通鑫悦债券C(025628)基金累计收益率-0.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1405 1.1405 1.1420 1.1420 -0.0015 -0.13%
2026-09-16 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1420 1.1420 1.1401 1.1401 0.0019 0.17%
2026-09-15 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1401 1.1401 1.1400 1.1400 0.0001 0.01%
2026-09-14 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1400 1.1400 1.1402 1.1402 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1402 1.1402 1.1433 1.1433 -0.0031 -0.27%
2026-09-10 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1433 1.1433 1.1445 1.1445 -0.0012 -0.10%
2026-09-09 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1445 1.1445 1.1430 1.1430 0.0015 0.13%
2026-09-08 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1430 1.1430 1.1433 1.1433 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1433 1.1433 1.1444 1.1444 -0.0011 -0.10%
2026-09-04 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1444 1.1444 1.1443 1.1443 0.0001 0.01%
2026-09-03 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1443 1.1443 1.1434 1.1434 0.0009 0.08%
2026-09-02 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1434 1.1434 1.1462 1.1462 -0.0028 -0.24%
2026-09-01 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1462 1.1462 1.1471 1.1471 -0.0009 -0.08%
2026-08-31 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1471 1.1471 1.1463 1.1463 0.0008 0.07%
2026-08-28 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1463 1.1463 1.1461 1.1461 0.0002 0.02%
2026-08-27 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1461 1.1461 1.1436 1.1436 0.0025 0.22%
2026-08-26 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1436 1.1436 1.1429 1.1429 0.0007 0.06%
2026-08-25 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1429 1.1429 1.1437 1.1437 -0.0008 -0.07%
2026-08-24 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1437 1.1437 1.1459 1.1459 -0.0022 -0.19%
2026-08-21 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1459 1.1459 1.1447 1.1447 0.0012 0.10%
2026-08-20 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1447 1.1447 1.1449 1.1449 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1449 1.1449 1.1517 1.1517 -0.0068 -0.59%
2026-08-18 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1517 1.1517 1.1516 1.1516 0.0001 0.01%
2026-08-17 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1516 1.1516 1.1479 1.1479 0.0037 0.32%
2026-08-14 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1479 1.1479 1.1464 1.1464 0.0015 0.13%
2026-08-13 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1464 1.1464 1.1490 1.1490 -0.0026 -0.23%
2026-08-12 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1490 1.1490 1.1473 1.1473 0.0017 0.15%
2026-08-11 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1473 1.1473 1.1507 1.1507 -0.0034 -0.30%
2026-08-10 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1507 1.1507 1.1492 1.1492 0.0015 0.13%
2026-08-07 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1492 1.1492 1.1459 1.1459 0.0033 0.29%
2026-08-06 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1459 1.1459 1.1447 1.1447 0.0012 0.10%
2026-08-05 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1447 1.1447 1.1404 1.1404 0.0043 0.38%
2026-08-04 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1404 1.1404 1.1386 1.1386 0.0018 0.16%
2026-08-03 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1386 1.1386 1.1404 1.1404 -0.0018 -0.16%
2026-07-31 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1404 1.1404 1.1375 1.1375 0.0029 0.25%
2026-07-30 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1375 1.1375 1.1393 1.1393 -0.0018 -0.16%
2026-07-29 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1393 1.1393 1.1370 1.1370 0.0023 0.20%
2026-07-28 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1370 1.1370 1.1390 1.1390 -0.0020 -0.18%
2026-07-27 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1390 1.1390 1.1374 1.1374 0.0016 0.14%
2026-07-24 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1374 1.1374 1.1421 1.1421 -0.0047 -0.41%
2026-07-23 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1421 1.1421 1.1402 1.1402 0.0019 0.17%
2026-07-22 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1402 1.1402 1.1377 1.1377 0.0025 0.22%
2026-07-21 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1377 1.1377 1.1317 1.1317 0.0060 0.53%
2026-07-20 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1317 1.1317 1.1294 1.1294 0.0023 0.20%
2026-07-17 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1294 1.1294 1.1358 1.1358 -0.0064 -0.56%
2026-07-16 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1358 1.1358 1.1394 1.1394 -0.0036 -0.32%
2026-07-15 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1394 1.1394 1.1426 1.1426 -0.0032 -0.28%
2026-07-14 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1426 1.1426 1.1378 1.1378 0.0048 0.42%
2026-07-13 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1378 1.1378 1.1407 1.1407 -0.0029 -0.25%
2026-07-10 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1407 1.1407 1.1444 1.1444 -0.0037 -0.32%
2026-07-09 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1444 1.1444 1.1397 1.1397 0.0047 0.41%
2026-07-08 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1397 1.1397 1.1410 1.1410 -0.0013 -0.11%
2026-07-07 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1410 1.1410 1.1446 1.1446 -0.0036 -0.31%
2026-07-06 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1446 1.1446 1.1438 1.1438 0.0008 0.07%
2026-07-03 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1438 1.1438 1.1446 1.1446 -0.0008 -0.07%
2026-07-02 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1446 1.1446 1.1473 1.1473 -0.0027 -0.24%
2026-07-01 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1473 1.1473 1.1495 1.1495 -0.0022 -0.19%
2026-06-30 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1495 1.1495 1.1486 1.1486 0.0009 0.08%
2026-06-29 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1486 1.1486 1.1436 1.1436 0.0050 0.44%
2026-06-26 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1436 1.1436 1.1464 1.1464 -0.0028 -0.24%
2026-06-25 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1464 1.1464 1.1457 1.1457 0.0007 0.06%
2026-06-24 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1457 1.1457 1.1446 1.1446 0.0011 0.10%
2026-06-23 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1446 1.1446 1.1492 1.1492 -0.0046 -0.40%
2026-06-22 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1492 1.1492 1.1453 1.1453 0.0039 0.34%
2026-06-18 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1453 1.1453 1.1429 1.1429 0.0024 0.21%
2026-06-17 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1429 1.1429 1.1405 1.1405 0.0024 0.21%
2026-06-16 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1405 1.1405 1.1416 1.1416 -0.0011 -0.10%
2026-06-15 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1416 1.1416 1.1363 1.1363 0.0053 0.47%
2026-06-12 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1363 1.1363 1.1350 1.1350 0.0013 0.11%
2026-06-11 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1350 1.1350 1.1352 1.1352 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1352 1.1352 1.1386 1.1386 -0.0034 -0.30%
2026-06-09 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1386 1.1386 1.1373 1.1373 0.0013 0.11%
2026-06-08 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1373 1.1373 1.1416 1.1416 -0.0043 -0.38%
2026-06-05 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1416 1.1416 1.1453 1.1453 -0.0037 -0.32%
2026-06-04 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1453 1.1453 1.1469 1.1469 -0.0016 -0.14%
2026-06-03 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1469 1.1469 1.1453 1.1453 0.0016 0.14%
2026-06-02 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1453 1.1453 1.1412 1.1412 0.0041 0.36%
2026-06-01 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1412 1.1412 1.1415 1.1415 -0.0003 -0.03%
2026-05-29 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1415 1.1415 1.1442 1.1442 -0.0027 -0.24%
2026-05-28 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1442 1.1442 1.1433 1.1433 0.0009 0.08%
2026-05-27 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1433 1.1433 1.1466 1.1466 -0.0033 -0.29%
2026-05-26 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1466 1.1466 1.1472 1.1472 -0.0006 -0.05%
2026-05-25 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1472 1.1472 1.1447 1.1447 0.0025 0.22%
2026-05-22 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1447 1.1447 1.1415 1.1415 0.0032 0.28%
2026-05-21 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1415 1.1415 1.1469 1.1469 -0.0054 -0.47%
2026-05-20 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1469 1.1469 1.1469 1.1469 0.0000 0.00%
2026-05-19 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1469 1.1469 1.1442 1.1442 0.0027 0.24%
2026-05-18 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1442 1.1442 1.1439 1.1439 0.0003 0.03%
2026-05-15 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1439 1.1439 1.1463 1.1463 -0.0024 -0.21%
2026-05-14 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1463 1.1463 1.1502 1.1502 -0.0039 -0.34%
2026-05-13 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1502 1.1502 1.1481 1.1481 0.0021 0.18%
2026-05-12 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1481 1.1481 1.1494 1.1494 -0.0013 -0.11%
2026-05-11 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1494 1.1494 1.1488 1.1488 0.0006 0.05%
2026-05-08 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1488 1.1488 1.1477 1.1477 0.0011 0.10%
2026-04-30 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1451 1.1451 1.1457 1.1457 -0.0006 -0.05%
2026-04-29 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1457 1.1457 1.1422 1.1422 0.0035 0.31%
2026-04-28 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1422 1.1422 1.1442 1.1442 -0.0020 -0.17%
2026-04-27 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1442 1.1442 1.1450 1.1450 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1450 1.1450 1.1460 1.1460 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1460 1.1460 1.1496 1.1496 -0.0036 -0.31%
2026-04-22 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1496 1.1496 1.1482 1.1482 0.0014 0.12%
2026-04-21 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1482 1.1482 1.1475 1.1475 0.0007 0.06%
2026-04-20 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1475 1.1475 1.1473 1.1473 0.0002 0.02%
2026-04-17 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1473 1.1473 1.1469 1.1469 0.0004 0.03%
2026-04-16 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1469 1.1469 1.1435 1.1435 0.0034 0.30%
2026-04-15 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1435 1.1435 1.1436 1.1436 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1436 1.1436 1.1429 1.1429 0.0007 0.06%
2026-04-13 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1429 1.1429 1.1445 1.1445 -0.0016 -0.14%
2026-04-10 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1445 1.1445 1.1432 1.1432 0.0013 0.11%
2026-04-09 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1432 1.1432 1.1451 1.1451 -0.0019 -0.17%
2026-04-08 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1451 1.1451 1.1418 1.1418 0.0033 0.29%
2026-04-07 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1418 1.1418 1.1410 1.1410 0.0008 0.07%
2026-04-03 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1410 1.1410 1.1418 1.1418 -0.0008 -0.07%
2026-04-02 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1418 1.1418 1.1432 1.1432 -0.0014 -0.12%
2026-04-01 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1432 1.1432 1.1400 1.1400 0.0032 0.28%
2026-03-31 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1400 1.1400 1.1421 1.1421 -0.0021 -0.18%
2026-03-30 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1421 1.1421 1.1404 1.1404 0.0017 0.15%
2026-03-27 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1404 1.1404 1.1381 1.1381 0.0023 0.20%
2026-03-26 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1381 1.1381 1.1396 1.1396 -0.0015 -0.13%
2026-03-25 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1396 1.1396 1.1379 1.1379 0.0017 0.15%
2026-03-24 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1379 1.1379 1.1352 1.1352 0.0027 0.24%
2026-03-23 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1352 1.1352 1.1402 1.1402 -0.0050 -0.44%
2026-03-20 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1402 1.1402 1.1408 1.1408 -0.0006 -0.05%
2026-03-19 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1408 1.1408 1.1436 1.1436 -0.0028 -0.24%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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