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安信瑞鸿中短债B基金净值查询(025745)

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  • 累计净值：1.2015
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7758亿
  • 最近资产：2.11亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：宛晴 张睿
近一季安信瑞鸿中短债B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,安信瑞鸿中短债B(025745)基金累计收益率0.39%
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2026-09-16 025745 安信瑞鸿中短债B 1.2015 1.2015 1.2015 1.2015 0.0000 0.00%
2026-09-15 025745 安信瑞鸿中短债B 1.2015 1.2015 1.2014 1.2014 0.0001 0.01%
2026-09-14 025745 安信瑞鸿中短债B 1.2014 1.2014 1.2013 1.2013 0.0001 0.01%
2026-09-11 025745 安信瑞鸿中短债B 1.2013 1.2013 1.2014 1.2014 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 025745 安信瑞鸿中短债B 1.2014 1.2014 1.2014 1.2014 0.0000 0.00%
2026-09-09 025745 安信瑞鸿中短债B 1.2014 1.2014 1.2013 1.2013 0.0001 0.01%
2026-09-08 025745 安信瑞鸿中短债B 1.2013 1.2013 1.2013 1.2013 0.0000 0.00%
2026-09-07 025745 安信瑞鸿中短债B 1.2013 1.2013 1.2012 1.2012 0.0001 0.01%
2026-09-04 025745 安信瑞鸿中短债B 1.2012 1.2012 1.2011 1.2011 0.0001 0.01%
2026-09-03 025745 安信瑞鸿中短债B 1.2011 1.2011 1.2010 1.2010 0.0001 0.01%
2026-09-02 025745 安信瑞鸿中短债B 1.2010 1.2010 1.2009 1.2009 0.0001 0.01%
2026-09-01 025745 安信瑞鸿中短债B 1.2009 1.2009 1.2007 1.2007 0.0002 0.02%
2026-08-31 025745 安信瑞鸿中短债B 1.2007 1.2007 1.2006 1.2006 0.0001 0.01%
2026-08-28 025745 安信瑞鸿中短债B 1.2006 1.2006 1.2007 1.2007 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 025745 安信瑞鸿中短债B 1.2007 1.2007 1.2007 1.2007 0.0000 0.00%
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2026-08-19 025745 安信瑞鸿中短债B 1.2007 1.2007 1.2007 1.2007 0.0000 0.00%
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2026-08-10 025745 安信瑞鸿中短债B 1.1999 1.1999 1.1997 1.1997 0.0002 0.02%
2026-08-07 025745 安信瑞鸿中短债B 1.1997 1.1997 1.1995 1.1995 0.0002 0.02%
2026-08-06 025745 安信瑞鸿中短债B 1.1995 1.1995 1.1995 1.1995 0.0000 0.00%
2026-08-05 025745 安信瑞鸿中短债B 1.1995 1.1995 1.1995 1.1995 0.0000 0.00%
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2026-07-31 025745 安信瑞鸿中短债B 1.1992 1.1992 1.1990 1.1990 0.0002 0.02%
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2026-07-24 025745 安信瑞鸿中短债B 1.1987 1.1987 1.1987 1.1987 0.0000 0.00%
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2026-07-10 025745 安信瑞鸿中短债B 1.1982 1.1982 1.1981 1.1981 0.0001 0.01%
2026-07-09 025745 安信瑞鸿中短债B 1.1981 1.1981 1.1980 1.1980 0.0001 0.01%
2026-07-08 025745 安信瑞鸿中短债B 1.1980 1.1980 1.1979 1.1979 0.0001 0.01%
2026-07-07 025745 安信瑞鸿中短债B 1.1979 1.1979 1.1978 1.1978 0.0001 0.01%
2026-07-06 025745 安信瑞鸿中短债B 1.1978 1.1978 1.1976 1.1976 0.0002 0.02%
2026-07-03 025745 安信瑞鸿中短债B 1.1976 1.1976 1.1976 1.1976 0.0000 0.00%
2026-07-02 025745 安信瑞鸿中短债B 1.1976 1.1976 1.1975 1.1975 0.0001 0.01%
2026-07-01 025745 安信瑞鸿中短债B 1.1975 1.1975 1.1978 1.1978 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 025745 安信瑞鸿中短债B 1.1978 1.1978 1.1978 1.1978 0.0000 0.00%
2026-06-29 025745 安信瑞鸿中短债B 1.1978 1.1978 1.1974 1.1974 0.0004 0.03%
2026-06-26 025745 安信瑞鸿中短债B 1.1974 1.1974 1.1973 1.1973 0.0001 0.01%
2026-06-25 025745 安信瑞鸿中短债B 1.1973 1.1973 1.1970 1.1970 0.0003 0.03%
2026-06-24 025745 安信瑞鸿中短债B 1.1970 1.1970 1.1969 1.1969 0.0001 0.01%
2026-06-23 025745 安信瑞鸿中短债B 1.1969 1.1969 1.1972 1.1972 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 025745 安信瑞鸿中短债B 1.1972 1.1972 1.1971 1.1971 0.0001 0.01%
2026-06-18 025745 安信瑞鸿中短债B 1.1971 1.1971 1.1969 1.1969 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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