华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C基金净值查询(025857)
今天最新净值
1.0346
0.0131 1.28%
2025-12-19
- 累计净值：1.0346
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.46亿元
- 基金公司：
- 基金经理：单宽之
近半年华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C基金净值查询
近半年,华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C(025857)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
025857 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0131 |
1.28% |
| 2025-12-18 |
025857 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0183 |
-1.76% |
| 2025-12-17 |
025857 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0154 |
1.50% |
| 2025-12-16 |
025857 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0245 |
-2.34% |
| 2025-12-15 |
025857 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
025857 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0317 |
3.11% |
| 2025-12-11 |
025857 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
025857 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
025857 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
025857 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0030 |
0.29% |
|
|
| 2025-12-05 |
025857 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0205 |
2.05% |
| 2025-12-04 |
025857 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0004 |
1.0004 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
025857 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
0.9993 |
0.9993 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
025857 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
025857 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
025857 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
025857 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0000 |
1.0000 |
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0.0000 |
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100.00% |
