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鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C基金净值查询(026157)

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今天最新净值 1.0000 0.0000 100.00% 2025-12-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0000
成立日期：2025-12-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王超

近一季鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C(026157)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-10	026157	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
800红利	0.9697	0.85%
鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0405	0.81%
鑫元中证800红利低波动ETF联接C	1.0362	0.81%
鑫元专精特新混合A	0.6590	0.67%
鑫元专精特新混合C	0.6497	0.67%
鑫元华证沪深港红利50指数A	1.1969	0.51%
鑫元华证沪深港红利50指数C	1.1928	0.51%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8838	0.48%
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8900	0.47%
鑫元致远量化选股混合A	1.1531	0.37%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0429	-0.52%