金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C基金净值查询(026157)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 0.0000 100.00% 2025-12-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0000
成立日期：2025-12-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王超

今年以来鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C(026157)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-10	026157	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣悦混合A	1.0264	0.85%
鑫元欣悦混合C	1.0176	0.84%
鑫元鑫动力混合A	0.9889	0.68%
鑫元鑫动力混合C	0.9715	0.68%
鑫元长三角混合A	1.1503	0.66%
鑫元长三角混合C	1.1336	0.66%
鑫元致远量化选股混合A	1.1486	0.24%
鑫元致远量化选股混合C	1.1444	0.24%
鑫元欣享混合A	1.3798	0.24%
鑫元欣享混合C	1.3720	0.23%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2327	1.07%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2156	1.06%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8535	-0.13%
行业精选	0.8673	-0.13%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0165	-0.39%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0156	-0.40%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0451	-0.44%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0435	-0.44%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9840	-0.58%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0211	-0.58%