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鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C基金净值查询(026157)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9751 -0.0050 -0.51% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9751
  • 成立日期：2025-12-10
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：王超
近一周鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一周,鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C(026157)基金累计收益率-1.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9852 0.9852 0.9751 0.9751 0.0101 1.03%
2026-09-15 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9751 0.9751 0.9801 0.9801 -0.0050 -0.51%
2026-09-14 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9801 0.9801 0.9833 0.9833 -0.0032 -0.33%
2026-09-11 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9833 0.9833 0.9948 0.9948 -0.0115 -1.16%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9517 1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 0.9492 1.05%
鑫元致远量化选股混合A 1.0940 0.98%
鑫元致远量化选股混合C 1.0867 0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A 0.9423 0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C 0.9384 0.76%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4887 0.46%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4839 0.45%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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